002431 深市 棕榈股份

                                          棕榈生态城镇股份发展有限公司 2023 年度

                                      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                              2023 年期初 2023 年度占 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末

非经营性资金  资金占用方名称  占用方与上市公 上市公司核算的 占用资金余 用累计发生金 占用资金 还累计发生 占用资金余 占用形成原因  占用性质
占用                              司的关联关系    会计科目      额      额（不含利 的利息(如    金额        额

                                                                              息）      有)

控股股东、实
际控制人及其
附属企业

小计                -              -            -                                                              -          -

前控股股东、
实际控制人及
其附属企业

小计                -              -            -                                                              -          -

其他关联方及
其附属企业
小计

总计                -              -            -                                                              -          -

                                                              2023 年期初 2023 年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末

其它关联资金  资金往来方名称  往来方与上市公 上市公司核算的 往来资金余 来累计发生金 往来资金 还累计发生 往来资金余 往来形成原因  往来性质
往来                              司的关联关系    会计科目      额      额（不含利 的利息(如    金额        额

                                                                              息）      有)

            河南省豫资保障房管

控股股东、实理运营有限公司    大股东        其他应收款                      11.85                            11.85投标保证金  经营性往来
际控制人及其光山县民生天然气有

附属企业    限公司            同一最终控制方 应收账款          2,793.43                                      2,793.43工程款      经营性往来


河南省豫资青年人才同一最终控制方 应收账款                      1,998.26              1,712.03    286.23工程、设计款 经营性往来
公寓置业有限公司

罗山县民生天然气有同一最终控制方 应收账款          2,600.69                                      2,600.69工程款      经营性往来
限公司

漯河市金江投资发展同一最终控制方应收账款          5,633.64                          1,700.00    3,933.64工程款      经营性往来
有限公司          （2023 年新增）

商城县民生天然气有同一最终控制方 应收账款          878.06                                        878.06工程款      经营性往来
限公司

襄城县豫盛建设发展同一最终控制方 应收账款                      3,600.00                        3,600.00工程款      经营性往来
有限公司

豫天绿色能源发展（商同一最终控制方 应收账款                        798.19              659.94    138.25工程款      经营性往来
水县）有限公司

棕榈实业（广州）有限同一最终控制方 预付账款                          4.95                            4.95租金        经营性往来
公司

中豫绿发（上海）实业同一最终控制方 预付账款                          2.34                            2.34往来款      经营性往来
有限公司

河南省中豫融资担保同一最终控制方 预付账款          902.21    1,518.36              1,053.05    1,367.52担保费      经营性往来
有限公司

河南省中豫工程担保同一最终控制方 预付账款            0.65      107.49                57.24      50.90担保费      经营性往来
有限公司

河南中豫资产管理有同一最终控制方 预付账款          1,006.68      192.01              1,198.69          -预付待摊费用 经营性往来
限公司

河南省中豫融资担保同一最终控制方 其他应收款          50.00                            50.00          农民工工资保经营性往来
有限公司                                                                                                  证金

河南省中豫工程担保同一最终控制方 其他应收款          58.80                            58.80          农民工工资保经营性往来
有限公司                                                                                                  证金

息县豫资农产品市场同一最终控制方 其他应收款        600.00                                        600.00履约保证金  经营性往来
有限公司

河南省中豫小镇建设同一最终控制方 其他应收款      13,980.21                                    13,980.21盛城投资股权经营性往来
管理有限公司                                                                                              款


            河南省豫资城乡一体同一最终控制方 其他应收款                        1.21                1.21          股权款      经营性往来
            化建设发展有限公司

            棕榈实业（广州）有限同一最终控制方 使用权资产        1,439.51                          1,439.51          租金        经营性往来
            公司

            棕榈实业（广州）有限同一最终控制方 其他非流动资产    280.56                                        280.56租赁保证金  经营性往来
            公司

            兰考县红城农业发展同一最终控制方 应收账款          1,472.42    15,529.35              5,000.00  12,001.77工程款      经营性往来
            有限公司

            社旗县棕朴生态环境同一最终控制方 应收账款            111.60      167.40              228.78      50.22设计款      经营性往来
            有限公司

                                  小计                          31,808.46    23,931.41            13,159.25  42,580.62

            广东三行智慧建筑科全资子公司    其他应收款          54.16                                        54.16往来款      非经营性往来
            技有限公司

            广州旭城发展投资管全资子公司    其他应收款      16,720.50    4,570.00              5,670.00  15,620.50往来款      非经营性往来
            理有限公司

            贵州棕润商业经营管全资子公司    其他应收款      16,328.34        80.00                80.00  16,328.34往来款      非经营性往来
            理有限公司

            贵州棕兴商业经营管全资子公司    其他应收款      12,376.62        10.00                10.00  12,376.62往来款      非经营性往来
            理有限公司

            河南棕榈供应链管理全资子公司    其他应收款        6,278.62  472,159.51            469,052.04    9,386.09往来款      非经营性往来
上市公司的子有限公司

公司及其附属河南棕榈建设发展有全资子公司    其他应收款                    34,891.37