002408 深市 齐翔腾达

                                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                    2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司                                                                                                              单位：人民币万元

                                                                上市公司核  2023 年期初  2023 年  2023 年 1-6  2023 年 1-6  2023 年 6 月

 非经营性资金    资金占用方名称    占用方与上市公司的关联    算的会计科  占用资金余  1-6月占用  月资金占用  月偿还累计  末占用资金  占用形成原    占用性质
    占用                                      关系                目          额      累计发生    的利息      发生金额      余额          因

                                                                                            金额

控股股东、实际
 控制人及其附

  属企业

  小  计
前控股股东、实
 际控制人及其

  附属企业

  小  计
 其他关联方及
 其附属企业

  小  计

  总  计

                                                                上市公司核  2023 年期初  2023 年  2023 年 1-6  2023 年 1-6  2023 年 6 月              往来性质（经
 其它关联资金    资金往来方名称    往来方与上市公司的关联    算的会计科  往来资金余  1-6月往来  月往来资金  月偿还累计  末往来资金  往来形成原  营性往来、非
    往来                                      关系                目          额      累计发生    的利息      发生金额      余额          因      经营性往来）
                                                                                            金额

控股股东、实际

控制人及其附
属企业

              淄博腾辉油脂化工有  上市公司子公司            其他应收款      4,000.00                  88.82    2,976.15    1,112.67  借款本息    非经营性占用
              限公司

              淄博腾辉油脂化工有  上市公司子公司            预付账款        1,482.45  2,865.81                4,348.26              货款          经营性占用
              限公司

 上市公司的子  淄博齐翔腾达供应链  上市公司子公司            其他应收款    114,152.84              2,443.22  116,596.06              借款本息    非经营性占用
 公司及其附属  有限公司

    企业      齐翔腾达（香港）有  上市公司子公司            其他应收款        38.95      1.79                                  40.74  周转        非经营性占用
              限公司

              齐翔华利新材料有限  上市公司子公司            其他应收款      4,679.81                132.19                  4,812.00  借款本息    非经营性占用
              公司

              齐翔腾达（淄博）医  上市公司子公司            应收账款                    9,842.66                              9,842.66  货款          经营性占用
              用材料有限公司

              天辰齐翔新材料有限  联营企业                  应收账款        2,318.17  41,876.35                42,335.88    1,858.64  货款          经营性占用
              公司

              天辰齐翔新材料有限  联营企业                  预付账款          233.03  9,000.29                8,493.27      740.04  货款          经营性占用
              公司

                                    Granite CapitalS.A 董事

其他关联方及  Estate Management  Georgina Campbell Fyffe、 预付账款            2.67                                2.67              租赁费        经营性占用
其附属企业    SA                  Roger Francis van Baal 控

                                    股公司

                                    Granite CapitalS.A 董事

              Graphite Management  Georgina Campbell Fyffe、 其他应收款                    39.91                    39.91              管理费        经营性占用
              Pte Ltd              Roger Francis van Baal 控

                                    股公司


              WE Chem            Granite Capital S.A 持股  应收账款        1,106.43  3,385.15                3,234.29    1,257.29  货款          经营性占用
              International GmbH  50%合营企业

    总计                                                                    128,014.35  67,011.96    2,664.23  178,026.50  19,664.04

本表已经公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

法定代表人： 车成聚                                          主管会计工作的负责人：王彦鑫                                          会计机构负责人： 荣芳