证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-040
广东省广告集团股份有限公司
董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373 号），公司向 10 名投资者非公开发行人
民币普通股(A 股) 164,893,961 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股
13.58 元，募集资金总额人民币 2,239,259,930.38 元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计 35,588,899.86 元，此外公司的其他发行费用合计 1,200,000.00 元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币 2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
单位：万元
项 目 金额
募集资金净额 220,247.11
项 目 金额
减：2016 年度置换预先投入募投项目的自筹资金 66,274.24
2016 年直接投入募集资金项目 46,958.94
2016 年购买银行理财产品 48,000.00
加：2016 年利息净收入 276.11
尚未置换出的其他发行费用 120.00
2016 年末募集资金余额 59,410.04
减：2017 年度直接投入募集资金项目 24,512.36
2017 年度购买银行理财产品 237,000.00
加：2017 年度购买银行理财产品到期赎回 213,000.00
2017 年度收到理财产品收益 2,058.26
2017 年度收到利息净收入 648.28
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 13,604.22
减：2018 年度直接投入募集资金项目 13,401.62
2018 年度购买银行理财产品 122,696.00
2018 年暂时补充流动资金 8,702.00
加：2018 年度购买银行理财产品到期赎回 134,196.00
2018 年度收到理财产品收益 2,057.09
2018 年度收到利息净收入 359.91
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 5,417.60
减：2019 年度直接投入募集资金项目 9,213.46
2019 年度购买银行理财产品 135,700.00
加: 2019 年度购买银行理财产品到期赎回 196,260.77
2019 年度收到理财产品收益 4,289.45
2019 年度收到利息净收入 89.09
2019 年暂时补充流动资金归还募集专户 8,702.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 69,845.45
减：2020 年 1-6 月直接投入募集资金项目 7,405.36
2020 年 1-6 月购买银行理财产品 186,800.00
2020 年 1-6 月暂时补充流动资金 8,702.00
加：2020 年 1-6 月银行理财产品到期赎回 136,600.00
项 目 金额
2020 年 1-6 月收到理财产品收益 567.45
2020 年 1-6 月收到利息净收入 48.35
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 4,153.89
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为 702967736089、649667735655 的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为 698233798、698233304、698244696、698245695 和 698245105 的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为 10950000001754724 募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专
用。同时，本公司于 2016 年 9 月 19 日与上述募集资金专用账户的开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募
集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切
实有效的履行。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：万元
2020 年 06 月 30 日存
公司名称 专户银行名称 银行账号
储余额
广东省广告集团股份有限公司 中国银行股份有限公司广州水均岗支行 702967736089 已注销
广东省广告集团股份有限公司 中国银行股份有限公司广州水均岗支行 649667735655 0.50
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