证券代码 ： 002362 证券简称：汉王科技 公告编号：
2026-014
汉王科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事
会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议、第七届董事会第十次会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
汉王科技 厦门国际银行股份有限公 新一代自然语言认知技术与文本大数
司北京分行 据开放平台及应用系统
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差
异。截至 2025 年 12 月 31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京汉王数字科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 交通银行股份有限公司武 新一代自然语言认知技术与文本大数
术有限公司 汉东湖新技术开发区支行 据开放平台及应用系统
北京中科阅深科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统
注：已注销的募集资金账户情况，详见 2025 年 3 月 29 日披露的《关于部分募集
资金专户注销完成》的公告，以及 2025 年 8 月 26 日披露的《2025 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用金额及当前余额
2025 年度公司共使用募集资金金额 57,163,516.44 元，其中直接投入募投项目
49,415,698.38 元、项目结项结余资金补充流动资金 7,747,658.06 元、支付银行手续
费 160.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 563,887,608.57 元，募
集资金专户余额合计为 36,449,128.66 元。
（二）本期募集资金的实际使用情况
1）截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
上年度募集 本期新增 本期实际 本期转 本期末募集
序号 项目名称
资金余额 募集资金 使用金额 出金额 资金余额
新一代自然语言认知技术与文本 179.75
1 8,406.74 4,941.59 3,644.91
大数据开放平台及应用系统 （注 1）
新一代神经网络图像视频与人形 0.25 764.06
2 763.82 （注 1） （注 2）
行为分析平台及企业端应用项目
升级笔触控技术的核心芯片及笔 0.22 10.71
3 10.49
交互智能数字产品解决方案 （注 1） （注 2）
合 计 9,181.05 180.22 4,941.59 774.77 3,644.91
注 1：为募集资金于报告期内产生的孳息。
注 2：为项目结项后节余募集资金补充流动资金。
本期实际使用金额中包含支付的银行手续费 160.00 元。
2）为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分
全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，相关事项均
已履行必要的审议程序。
报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下（尾差系四舍五入所致）：
提供借款对象名 借款额度 报告期内借 累计借款发 累计尚未归
募投项目名称 称 （万元） 款发生额 生额（万元） 还借款金额
（万元）
北京汉王数字科 3,000 563.19 2,572.61
新一代自然语 技有限公司
言认知技术与 武汉汉王数据技
文本大数据开 术有限公司 1,000 1.48 85.14
放平台及应用
系统 北京中科阅深科 1,000 121.40 932.63
技有限公司
合 计 5,000 686.07 3,590.37 -
募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会
第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施。
报告期内，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统的募集资金7,187,600元置换先期使用自有资金100万美元投入募投项目的资金。
（四）募投项目结项、结余资金补流情况
公司分别于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监
事会第三次会议、2024 年 12 月 27 日第七届董事会第四次（临时）会议及第七
届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案达到预定可使用状态，满足结项条件，并将项目结余资金补充流动资金。
上述募投项目结项后，截至 2025 年 12 月 31 日，除冻结账户外，公司已将
新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目的结余资金、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案的结余资金补充流动资金，相关募集资金专户已注销。冻结账户未转出资金视同已补充流动资金。
年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代自然语
言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统达到预定可使用状态，满足结项条
件，并将节余资金全部用于永久补充公司流动资金，上述事项实施完毕后,公司
将注销该募投项目相关募集资金专户。截至本报告披露日，已将该募投项目节余
资金 3,647.92 万元补充流动资金，募集资金专户销户尚未完成，待销户完成后，公司将及时履行信息披露义务。
（五）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计为36,449,128.66元，募集资金余
额具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 性质 专户余额
厦门国际银行股份有限公司
8014100000019281 活期 36,298,637.85
北京分行
20000024318100040755780 活期 29,718.85
北京银行中关村支行
200000389866000426380
