附表
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
报告期占用累 报告期占
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 期初占用资金余 计发生金额 用资金的 报告期偿还累 期末占用资金 占用形成原 占用性质
金占用 系 会计科目 额 （不含利息） 利息（如 计发生额 余额 因
有）
非经营性占
现大股东及 用
其附属企业 非经营性占
用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
非经营性占
前大股东及 用
其附属企业 非经营性占
用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
报告期往来累 报告期往
其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 期初往来资金余 计发生金额 来资金的 报告期偿还累 期末往来资金 往来形成原 往来性质
金往来 系 会计科目 额 （不含利息） 利息（如 计发生额 余额 因
有）
销售货物、
河南森源重工有限公司 原实际控制人控制的公司 应收账款 782.44 98.35 1.00 879.79 提供劳务及出 经营性往来
租
销售货物、
森源汽车股份有限公司 原实际控制人控制的公司 应收账款 11.88 221.10 0.64 232.35 提供劳务及出 经营性往来
租
河南森源电动汽车有限公 原实际控制人控制的公司 应收账款 6,790.00 339.50 6,450.50 销售货物、 经营性往来
司 提供劳务
北京东标电气有限公司 原实际控制人控制的公司 应收账款 604.70 604.70 销售货物 经营性往来
河南森源新能源科技发展 原实际控制人控制的公司 应收账款 7.86 7.86 销售货物 经营性往来
原实控人关 有限公司
联方 北京森源高科清洁能源技 原实际控制人控制的公司 应收账款 5.79 5.79 - 销售货物 经营性往来
术研究院有限公司
河南葛天生态文化发展有 原实际控制人控制的公司 应收账款 3.00 3.00 销售货物 经营性往来
限公司
河南森源集团高强电瓷有 原实际控制人控制的公司 应收账款 4.56 4.56 销售货物 经营性往来
限公司
报告期往来累 报告期往
其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 期初往来资金余 计发生金额 来资金的 报告期偿还累 期末往来资金 往来形成原 往来性质
金往来 系 会计科目 额 （不含利息） 利息（如 计发生额
查看PDF原文
