002358 深市 ST森源

 证券代码：002358                    证券简称：ST 森源              公告编号：2022-040

                河南森源电气股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                                                                单位：元

                                  本报告期      本报告期比上年同  年初至报告期末  年初至报告期末比
                                                      期增减                            上年同期增减

营业收入（元）                    599,284,778.95            46.24%  1,647,583,284.14            30.60%

归属于上市公司股东的净利润        40,243,608.68            237.94%    57,000,253.38          196.01%
（元）

归属于上市公司股东的扣除非经      36,474,374.45            212.57%    38,015,102.29          153.44%
常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额            —                —          -137,493,092.04          -124.94%
（元）

基本每股收益（元/股）                      0.04            233.33%              0.06          200.00%

稀释每股收益（元/股）                      0.04            233.33%              0.06          200.00%

加权平均净资产收益率                      1.30%              2.13%            1.85%            3.54%

                                  本报告期末          上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                    6,042,238,573.61  5,981,628,028.95                              1.01%

归属于上市公司股东的所有者权    3,109,027,825.70  3,052,027,572.32                              1.87%
益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额

                                                                                单位：元

                项目                          本报告期金额        年初至报告期期末金额      说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准                502,132.40              891,940.16

备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标              3,739,382.88          15,397,799.84

准定额或定量持续享受的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        0.00            4,266,133.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -489,934.91          -1,684,591.30

减：所得税影响额                                        -22,772.70            -142,926.61

  少数股东权益影响额（税后）                            5,118.84              29,057.61

合计                                                  3,769,234.23          18,985,151.09      --

    公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

    1、资产负债类项目变动说明

                                                                                单位：元

    项目          期末余额          期初余额      变动比例                  变动原因

                                                                  主要由于本报告期订单及销售增加对应购买
货币资金          253,693,980.81    491,081,330.77    -48.34%  商品支付的现金及支付的投标保证金、履约
                                                                  保证金等增加所致

应收票据          11,041,662.06      62,076,247.50    -82.21%  主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同
                                                                  比减少所致

其他流动资产      22,459,772.61      62,516,583.95    -64.07%  主要由于增值税待认证进项税额较期初减少
                                                                  所致

在建工程            601,634.26      13,396,896.15    -95.51%  主要是本期在建工程完工达到预定使用状态
                                                                  转入固定资产所致

其他非流动资产    14,074,681.80      35,122,518.66    -59.93%  主要是本期预付设备款减少所致

应交税费          34,378,572.18      15,937,845.99    115.70%  主要由于本报告期末应交增值税及企业所得
                                                                  税增加所致

其他流动负债      15,400,010.77      67,445,345.53    -77.17%  主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票
                                                                  减少所致

递延收益          19,049,466.97      27,770,850.12    -31.40%  主要由于本期递延收益摊销所致

未分配利润        15,062,312.58    -41,937,940.80    135.92%  主要由于本期净利润增加所致

    2、利润表项目变动说明

                                                                                单位：元

    项目          期末余额          期初余额      变动比例                  变动原因

                                                                  主要由于本报告期公司紧抓国家“碳达

营业收入        1,647,583,284.14  1,261,501,622.36    30.60%    峰·碳中和”发展战略的契机，持续巩固输
                                                                  变电设备行业优势，大力拓展新能源市场，
                                                                  实现公司营业收入同比增长

研发费用          53,726,062.84      32,617,354.43    64.72%    主要由于本报告期研发立项数量增加及研发
                                                                  项目直接投入、直接人工增加所致

信用减值损失    -52,728,264.79    -29,254,430.60    -80.24%  主要由于本报告期应收账款计提坏账准备增
                                                                  加所致

    3、现金流量表项目变动说明

                                                                                单位：元

      项目            期末余额          期初余额      变动比例                变动