精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年半年度 2025 年半年
2025 年半年 2025 年半年
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占 占用累计发生 度占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 度偿还累计 度期末占用 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 的利息(如
发生金额 资金余额
息） 有)
现控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计
总计
2025 年度往来 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期末
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初往
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
司的关系 的会计科目 来资金余额
（不含利息） 息(如有) 金额 额
南通资产管理有限公司 控股股东控制 应收账款 0.6 0.05 0.65 0 销售货款 经营性往来
应收账款 46.5 49.6
控股股东、实际控制 南通江天化学股份有限公司 控股股东控制 145 233.28 销售货款 经营性往来
应收票据 140.28 48.9
人及其附属企业
金通灵科技集团股份有限公司 控股股东控制 应收账款 0.72 0.72 0 销售货款 经营性往来
小计 187.38 145.77 0 234.65 98.5
精华国药（南通）有限公司 控股子公司 应收账款 8.38 13.16 17.00 4.54 销售货款 经营性往来
南通季德胜科技有限公司 控股子公司 应收账款 8.42 1.04 9.46 销售货款 经营性往来
保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 其他应收款 63,970.99 1,000.00 10.28 1010.97 63,970.30 委托贷款及利息 非经营性往来
保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 其他应收款 6.65 6.65 0 代垫社保公积金 非经营性往来
江苏森萱医药股份有限公司 控股子公司 其他应收款 87.35 87.35 0 房租等 经营性往来
江苏森萱医药股份有限公司 控股子公司 其他应收款 2.74 2.74 0 代垫社保公积金 非经营性往来
上市公司的子公司及
精华国药（南通）有限公司 控股子公司 其他应收款 0.33 0.33 0 代垫公积金等 非经营性往来
其附属企业
精华制药集团南通有限公司 控股子公司 其他应收款 446.08 446.08 0 代垫工资等费用 非经营性往来
陇西保和堂药业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 11,455.88 173.46 11,629.34 委托贷款及利息 非经营性往来
陇西保和堂药业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 9.16 9.16 0 代垫社保公积金 非经营性往来
宁夏森萱药业有限公司 控股子公司 其他应收款 5.98 4.61 1.37 代垫社保公积金 非经营性往来
保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 预付账款 1,320.86 1,264.94 55.92 采购 经营性往来
小计 75,443.67 2,893.35 183.74 2,849.83 7
