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002347 深市 泰尔股份


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泰尔股份:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公告日期:2022-08-19

泰尔股份:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002347              证券简称:泰尔股份          公告编号:2022-48
                泰尔重工股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定,现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕887 号),本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股
票 57,682,614 股,发行价为每股人民币 3.97 元,共计募集资金 228,999,977.58
元,坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 元,
已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,233,962.27 元后,公司本次募集资金净额为223,520,732.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并其出具《验资报告》(天健验〔2021〕5-8 号)。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  截至 2022 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 9,117.44 万元,以前年
度未使用募集资金。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币
13,428.00 万元。具体情况如下:

                                                          金额单位:人民币万元

 项  目                                      序号            金  额


 项  目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  22,352.07

                    项目投入                  B1

截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                      37.90

                    项目投入                  C1                  9,117.44
本期发生额

                    利息收入净额              C2                    155.47

                    项目投入                D1=B1+C1                9,117.44
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                  193.37

应结余募集资金                              E=A-D1+D2              13,428.00

实际结余募集资金                                F                  13,428.00

    二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

  根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年11月15日与兴业银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2021年11月16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2022年6月29日与招商银行股份有限公司马鞍山分行及泰尔智慧(上海)激光科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如
下:

                                                            金额单位:人民币元

 开户银行                      银行账号        募集资金余额      备  注


 开户银行                      银行账号        募集资金余额      备  注

中国建设银行股份有限公司                                          智能运维总包服
马鞍山开发区支行          34050165900800001342  81,195,889.33  务平台建设项目
                                                                  募集资金专户

招商银行股份有限公司马鞍                                          原激光及智能研
山分行                    555900055310818                0.00  究院项目募集资
                                                                  金专户

兴业银行股份有限公司马鞍  498510100100153219              0.00  补充流动资金专
山分行                                                            户

招商银行股份有限公司马鞍                                          现激光及智能研
山分行                    555900624910508        53,084,089.85  究院项目募集资
                                                                  金专户

 合  计                                          134,279,979.18

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募集资金使用情况,详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2022 年 5 月 31 日公司召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第
十九次会议及 2022 年 6 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》,同意将“激光及智能研究院项目”的实施主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧(上海)激光科技有限公司,实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路 888 号,实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2022 年 4 月 15 日公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入共计547.27 万元,其中置换先期募投项目建设投入 423.87 万元,支付发行的相关费用 123.40 万元。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。

                                          泰尔重工股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二二年八月十九日
附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                          2022 年半年度

编制单位:泰尔重工股份有限公司                                                                                  金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                        22,352.07  本年度投入募集资金总额                                            9,117.44

报告期内变更用途的募集资金总额                                          0.00

累计变更用途的募集资金总额                                              0.00  已累计投入募集资金总额                                            9,117.44
累计变更用途的募集资金总额比例                                          0.00%

承诺投资项目        是否已变更  募集资金      调整后          本年度        截至期末      截至期末    项目达到预定  本年度    是否达  项目可行性
和超募资金投向      项目(含部  承诺投资总    投资总额        投入金额      累计投入金额  投资进度(%) 可使用状态日  实现的效  到预计  是否发生重
                      分变更)  
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