股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-043
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的报告书
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指
引》的相关规定，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为维护
广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，公司分析比较了分红和回购等
回馈股东的方式，综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司编写了回购部分
社会公众股份的报告书，具体内容如下：
一、回购股份方案
1、回购股份的方式
回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。
2、回购股份的用途
回购的股份将注销，从而减少注册资本。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司
目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股7.50
元。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价
格上限。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000万元，资金来源为自有资金。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过
人民币30,000万元、回购股份价格不超过7.50元的条件下，预计回购股份约4,000
万股，占公司总股本约20.19%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内回
购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提
前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作
出回购决策并予以实施。
7、预计回购后公司股权结构的变动情况
如按回购数量为4,000万股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
项目
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 74,694,900 37.70% 74,694,900 47.24%
高管股份 74,694,900 37.70% 74,694,900 47.24%
二、无限售条件流通股 123,425,100 62.30% 83,425,100 52.76%
人民币普通股 123,425,100 62.30% 83,425,100 52.76%
三、股份总数 198,120,000 100% 158,120,000 100%
从上表看出，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至47.24%，无
限售条件股份将相应减少到52.76%。
二、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市
地位等情况的分析
根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受30,000万元的股份回购金
额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，以回购数量4,000万股测算，回购后公司总股本为15,812万股，
公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司
地位。
（1）本次回购股份对公司经营情况的影响
截至2013年6月30日，公司总资产1,738,590,050.03元、净资产
1,160,794,999.24元、流动资产1,108,307,257.47元、总负债355,626,318.85
元（未经审计），公司资产负债率20.45%，回购资金总额的上限30,000万元占公
司总资产、净资产和流动资产的比重分别为17.26%、25.84%、27.07%，对公司经
营不会构成重大影响。
截至2013年6月30日，公司合并口径下的货币资金为232,481,258.84元，其
他流动资产为256,000,000.00元。公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份
回购价款的总金额上限30,000万元。
（2）本次回购实施后的财务影响
以公司2013年半年度的财务数据为基础，按照回购金额30,000万元、回购价
格7.50元/股测算，预计本次回购完成后每股收益提高25.30%，净资产收益率提
高0.46个百分点，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。
回购方案实施后，预计公司的资产负债率将提高至24.72%，仍然处于较为稳
健水平，债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公司的流动比率为2.34倍，
速动比率为1.61倍，仍然处于比较健康的水平，能够继续保持良好的流动性和偿
债能力。基于公司2013年半年报，公司回购前后的主要业绩指标对比如下：
回购前 回购后
资产总额（元） 1,738,590,050.03 1,438,590,050.03
