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禾欣股份:关于回购部分社会公众股份的预案

公告日期:2013-08-17

                 股票代码:002343             股票简称:禾欣股份             公告编号:2013-036   

                                       浙江禾欣实业集团股份有限公司          

                                     关于回购部分社会公众股份的预案           

                       本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中              

                   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。         

                      依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购             

                 社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份              

                 的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指             

                 引》的相关规定,浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称:公司)为维护广                

                 大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,公司分析比较了分红和回购等回              

                 馈股东的方式,综合考虑投资者建议和公司的财务状况,公司拟定了回购部分社             

                 会公众股份的预案,具体内容如下:       

                      1、回购股份的方式    

                      回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。         

                      2、回购股份的用途    

                      回购的股份将注销,从而减少注册资本。        

                      3、回购股份的价格或价格区间、定价原则        

                      参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平,并结合公司            

                 目前的财务状况和经营状况,公司确定本次回购股份的价格为不超过每股7.50              

                 元。 

                      若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、             

                 缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价               

                 格上限。  

                      4、拟用于回购的资金总额以及资金来源       

                      用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000万元,资金来源为自有资金。             

                      5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例         

                      回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过            

                 人民币30,000万元、回购股份价格不超过7.50元的条件下,预计回购股份约4,000            

                 万股,占公司总股本约20.19%。      

                      若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、             

                 缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股               

                 份数量。  

                      具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。          

                      6、回购股份的期限    

                      自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内回           

                 购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,则回购期限自该日起提             

                 前届满。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作             

                 出回购决策并予以实施。    

                      7、预计回购后公司股权结构的变动情况       

                      如按回购数量为4,000万股测算,回购完成后公司股本结构变化情况如下:             

                                                     回购前                     回购后 

                            项目

                                            股份数量(股)       比例   股份数量(股)       比例

                  一、有限售条件流通股        74,694,900     37.70%     74,694,900     47.24% 

                     高管股份                  74,694,900     37.70%     74,694,900     47.24%

                  二、无限售条件流通股        123,425,100     62.30%     83,425,100     52.76% 

                     人民币普通股             123,425,100     62.30%     83,425,100     52.76%

                  三、股份总数                198,120,000      100%    158,120,000     100%

                      从上表看出,回购完成后,公司有限售条件股份的比例将增加至47.24%,无             

                 限售条件股份将相应减少到52.76%。      

                      8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市             

                 地位等情况的分析  

                      根据公司经营情况和财务情况,公司认为可以承受30,000万元的股份回购金           

                 额,且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。            

                      如前所述,以回购数量4,000万股测算,回购后公司总股本为15,812万股,              

                 公司股权分布情况符合公司上市的条件,因此,回购后不会改变公司的上市公司             

                 地位。  

                      (1)本次回购股份对公司经营情况的影响        

                      截至2013年6月30日,公司总资产1,738,590,050.03元、净资产                        

                 1,160,794,999.24元、流动资产1,108,307,257.47元、总负债355,626,318.85               

                 元(未经审计),公司资产负债率20.45%,回购资金总额的上限30,000万元占公               

                 司总资产、净资产和流动资产的比重分别为17.26%、25.84%、27.07%,对公司经               

                 营不会构成重大影响。    

                      截至2013年6月30日,公司合并口径下的货币资金为232,481,258.84元,其             

                 他流动资产为256,000,000.00元。公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份            

                 回购价款的总金额上限30,000万元。      

                      (2)本次回购实施后的财务影响       

                      以公司2013年半年度的财务数据为基础,按照回购金额30,000万元、回购价            

                 格7.50元/股测算,预计本次回购完成后每股收益提高25.30%,净资产收益率提              

                 高0.46个百分点,公司的业绩指标将得到一定程度的提升。           

                      回购方案实施后,预计公司的资产负债率将提高至24.72%,仍然处于较为稳            

                 健水平,债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公司的流动比率为2.34倍,               

                 速动比率为1.61倍,仍然处于比较健康的水平,能够继续保持良好的流动性和偿             

                 债能力。基于公司2013年半年报,公司回购前后的主要业绩指标对比如下:              

                                                      回购前                     回购后 

                 资产总额(元)                  1,738,590,050.03           1,438,590,050.03  

                 负债总额(元)                    355,626,318.8