002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份          公告编号：2023-011

                      深圳洪涛集团股份有限公司

            2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）董事会编制了 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用的有关情况如下：

    一、2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

    根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可[2016]996 号)，公司向社会公开发行 1,200 万张面值为 100 元的可转换公司债
券，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用 15,740,062.68 元，实际募集资金净额
1,184,259,937.32 元，并于 2016 年 8 月 4 日全部存放于公司募集资金专用账户中。

    2022 年年度使用金额及余额：

                                项目                                          金额(元)

    募集资金总额                                                                      1,200,000,000.00

    募集资金净额                                                                      1,184,259,937.32

    减：累计使用募集资金                                                                90,798,950.08

    其中：2017 年度投入募投项目资金                                                      58,720,020.91

          2018 年度投入募投项目资金                                                      32,078,929.17

          2019 年度投入募投项目资金

          2020 年度投入募投项目资金

          2021 年度投入募投项目资金


            本期投入募投项目资金

      减：募集资金转出补充永久流动资金                                                    1,147,094,711.4

      减：累计其他支出（如手续费等）                                                        126,888.48

      加：累计募集资金利息收入                                                            54,272,963.52

      尚未使用的募集资金余额                                                                512,350.88

    二、2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的 相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户 存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理 部门提出申请，财务部门审核，财务负责人、总裁签批，项目实施单位执行。募集资金使用 情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查 情况报告公司董事会、监事会。

    （一）募集资金专户签署情况

    根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行 平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设 立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

    （二）募集资金的专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额共计 512,350.88 元。募集资金专户具体存放
 情况如下：

 公司名称            存款银行                    账号              金额(元)        资金类别    银行账户
                                                                                                      状态

                                        20000024921800012280734        501,804.37      活期户

          北京银行深圳高新园支行      20000024921800005652241                -  七天通知存款  已销户

                                        20000024921800011926492                -  6 个月定期存款  已销户

          小计                                                        501,804.37

深圳洪涛  平安银行深圳分行平安大厦    11016977505009                                活期户      已销户
集团股份  支行

有限公司  招商银行深圳创维大厦支行    755901872710705                    848.36      活期户

          光大银行深圳光明新区支行    51940188000012547                      -      活期户      已销户

          上海浦东发展银行深圳文锦    79220078801600000511              1,626.81      活期户

          支行

          上海银行深圳前海支行        00390325-03003720291              8,071.34      活期户

                      合计                                            512,350.88


          招商银行深圳创维大厦支行    755931190310601                        -      活期户      已销户

深圳洪涛  北京银行深圳高新园支行      20000032581900012282678                -      活期户      已销户

教育集团  平安银行深圳分行平安大厦                                          -      活期户      已销户

有限公司  支行                        11016978251000

                      合计                                                    -

总计                                                                    512,350.88

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    2022 年年度募集资金的实际使用情况详见附件《2016 年度公开发行可转换公司债券募
 集资金使用情况对照表》。

    四、尚未使用的募集资金用途和去向

    公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次
 会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2016 年 可转换公司债券募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”“职业教育云 平台及大数据中心建设项目”及“研发中心及教师培训中心建设项目”剩余募集资金用途， 并将上述募集资金项目余额永久补充流动资金，独立董事发表了独立意见，保荐券商海通证 券发表了核查意见。

    公司于 2022 年 3 月 25 日召开的“洪涛转债”2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年
 第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

    鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户将不 再使用，为方便账户管理，公司将逐步对募集资金专户进行注销。

    公司变更募集资金用途事项经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事以及保 荐机构发表了同意意见，变更募集资金用途事项经公司股东大会及债券持有人大会审议通过， 履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

附件：《2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

                                                  深圳洪涛集团股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                      2023 年 4 月 29 日

附件：

                                2016 度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司                                                                                                        单位：万元

募集资金总额