002243 深市 力合科创

            深圳市力合科创股份有限公司

    2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的要求，我们对截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与
使用情况进行了审核，报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71 元，募集资金净额为人民币 494,881,277.49 元。
    截止 2020 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245 号《验资报告》。

    （二）截止 2022 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
453,215,507.38 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币 35,691,300.07 元，2022 年度使用募集资 金 人 民 币
57,873,237.03 元。2022 年度利息收入扣除手续费净收入为 1,031,892.67 元。截至2022年12月31日，利息收入扣除手续费累计净收入为人民币4,475,702.24元，募集资金账户短期理财累计收益人民币 3,094,191.78 元，募集资金账户余额为人民币 54,354,385.84 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，并修订了《深圳市力合科创股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司 2020 年第五届第七次董事会审议通过。

    根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《募集资金管理制度》
的要求，并结合公司经营需要，公司于 2020 年 6 月 17 日与兴业银行股份有限公
司深圳分行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。

    经公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保障公
司募集资金投资项目的顺利实施，公司将使用募集资金人民币 34,600.00 万元对力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）进行增资，增资完成后，力合科创集团将使用募集资金人民币 34,600.00 万元向惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及全资子公司力合科创集团作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。

    根据上述《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%（以孰低为原则），公司应当以邮件方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。


        （二）募集资金专户存储情况

        截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款存放情况如下：

                                                                                金额单位：人民币元

  账户名称            专户银行              银行账号        初时存放金额      截止日余额    存储方式

深圳市力合科创股  兴业银行股份有限公司

                                        337010100101832970      495,114,154.21              ---  已销户
份有限公司        深圳分行

力合科创集团有限  中信银行股份有限公司

公司              深圳华侨城支行        8110301012600535577                ---        23,221.88    活期

惠州力合创新中心  中国银行股份有限公司

有限公司          惠州仲恺科技园支行    717273337694                      ---      54,331,163.96    活期

                  合计                                          495,114,154.21      54,354,385.84

          注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币 495,114,154.21 元，与募集资金净

      额人民币 494,881,277.49 元存在差异系其他发行费用影响。深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份

      有限公司深圳分行的专户银行账户已于 2021 年 5 月 25 日注销。

        三、本报告期募集资金的实际使用情况

          募集资金使用情况对照表如下：

                                                                  单位：人民币万元

          募集资金总额                      50,000.00 本年度投入募集资金总额            5,787.32

      报告期内变更用途的募                        ---

      集资金总额

      累计变更用途的募集资                        --- 已累计投入募集资金总额          45,321.55

      金总额

      累计变更用途的募集资                        ---

      金总额比例

                      是否                                                        本      项目

                      已变                                      截至期            年      可行

                      更项 募集资金                  截至期末 末投资 项目达到预 度  是否 性是

      承诺投资项目和 目  承诺    调整后投 本年度投 累计投入 进度  定可使用状 实  达到 否发

      超募资金投向  （含 投资总额 资总额(1) 入金额  金额(2)  （%）  态日期    现  预计 生重

                      部分                                      (3)＝            的  效益 大变

                      变                                        (2)/(1)          效      化

                      更）                                                        益

        承诺投资项目

      1、力合仲恺创                                                                不 不适

      新基地          否  34,600.00 34,600.00 5,787.32 29,892.01 86.39% 2021.11.30 适  用  否

                                                                                    用

      2、补充上市公                                                                不 不适

      司流动资金（注  否  13,000.00 13,522.72    0.00 13,552.26 100.22%  不适用  适  用  否

      1、注 2）                                                                    用

      3、中介机构费                                                                不 不适

      用及其他相关费  否  2,400.00 1,877.28    0.00 1,877.28 100.00%  不适用  适  用  否

      用（注 1）                                                                  用

      承诺投资项目小  否  50,000.00 50,000.00 5,787.32 45,321.55

      计

      超募资金投向    -      -        -        -        -      -        -      -      -

 …

 归还银行贷款    -      -        -        -        -      -        -      -      -

 （如有）

 补充流动资金    -      -        -        -        -      -        -      -      -

 （如有）

 …              -      -        -