华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司
募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久
补流的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的要求，对安妮股份拟将募投项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集配套资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每
股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报
字[2016]第 310900 号）验证确认。
（二）募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户
银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为 83700120000000805 的募集资金专户中。
因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于 2019 年 1 月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的具体信息示如下：
公司名称 开户行 账号
厦门安妮知识产权服务有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004219
北京安妮全版权科技发展有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004286
北京版全家科技发展有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004294
公司于 2020 年 11 月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技
发展有限公司的子公司）增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
公司名称 开户行 银行账号
安妮全版权科技（厦门）有限公司 厦门银行股份有限公司杏林支行 80115800001547
（海沧支行托管）
（三）募集资金暂时性补充流动资金的情况
截至本核查意见出具之日，公司共进行了 7 次募集资金暂时性补流，情况如
下：
时间 审议程序 补流金额
2016 年 11 月 18 日 第四届董事会第三次会议 10,000 万元
2017 年 10 月 19 日 第四届董事会第十三次会议 10,000 万元
2018 年 7 月 8 日 第四届董事会第二十一次会议 12,000 万元
2019 年 4 月 16 日 第四届董事会第二十八次会议 12,000 万元
2020 年 1 月 14 日 第四届董事会第三十六次会议 12,000 万元
2020 年 10 月 21 日 第五届董事会第十六次会议 12,000 万元
2021 年 10 月 13 日 第五届董事会第十六次会议 12,000 万元
公司分别召开上述董事会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上表前六次的补流均于到期日前提前归还全部资金并存入募集资金专项账户，使用期限均未超过 12 个月。
截至本核查意见出具之日，2021 年 10 月 13 日审议通过的补流，目前仍在
使用期间内，尚未归还。
（四）募投项目进行现金管理的情况
经公司第五届董事会第十三次会议及 2021 年度第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 65,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截至 2021
年 11 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,000 万元购买现金管理产品（大
额存单 3,000 万元,结构性存款 58,000 万元）。
（五）募投项目延期的情况
公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延
长到 2021 年 12 月 31 日。
二、本次对募集资金投资项目进行延期、投资金额调整并将剩余资金永久补流的情况
投资项目 承诺投资总额（万元） 累计投入金额（万元） 投资进度（%）
支付收购畅元国 10,725.65 10,725.65 100.00
讯现金对价
版权大数据平台 86,000.00 22,314.54 25.95
合计 96,725.65 33,040.19
其中版权大数据平台建设按照费用明细的使用情况如下：
单位：万元
投资内容 计划投资金额 累计投资金额 投入进度 剩余（不含利息
净收益）
人工费用 12,960.00 11,599.48 89.50% 1,360.52
硬件软件与配套 39,170.00 2,062.82 5.27% 37,107.18
设备
场地租用 450.00 1,896.64 421.48% (1,446.64)
市场推广 3,000.00 2,414.93 80.50% 585.07
优质作品版权孵 30,420.00 4,340.67 14.27% 26,079.33
化
合计 86,000.00 22,314.54 25.95% 63,685.46
注：截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金结余 77,523.04 万元，其中银行存款 4,523.04 万
元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额 61,000 万元、使用暂时闲置募集资金补充流动资金 12,000 万元。
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
版权大数据建设项目实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日，后续资金主要用
于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500.00 万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流
动资金。2021 年 11 月 30 日的募集资金结余 77,523.04 万元（包括累计收到的银
行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金61,000.00 万元购买现金管理产品中，其中 18,023.04 万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余
42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。
三、募集资金投资项目延期、投资金额调整的原因
互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示出巨大的市场空间。版权大数据平台建设，构建的是版权全产业链服务平台，切入空间广阔的数字版权市场，致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业链，完善互联网服务版图。但是近年来，国家收紧了文化娱乐行业政策，特别是游戏、影视行业监管环境趋严，致使 IP 交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，不再急于达成交易，进而使得基于 IP 交易下的影视、游戏衍生减少。
公司变更募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质 IP 作品的采购和孵化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择
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