证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-044
融捷股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 206,174,434.09 34.65% 509,588,946.16 26.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,576,416.33 248.63% 143,987,355.05 -21.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） 53,072,136.93 165.93% 126,660,136.84 -21.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 226,342,370.02 -35.73%
基本每股收益（元/股） 0.2256 248.69% 0.5545 -21.22%
稀释每股收益（元/股） 0.2256 248.69% 0.5545 -21.22%
加权平均净资产收益率 1.70% 减少 1.16个百分点 4.21% 减少 1.35个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,500,148,412.38 4,327,208,595.37 4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,458,501,339.29 3,357,863,073.44 3.00%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 -16,604.52 -39,678.79 主要是资产处置损失
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 主要是收到政府补助和与
营业务密切相关、符合国家政策规定、按 257,475.44 676,852.32 资产相关的政府补助分期
照确定的标准享有、对公司损益产生持续 计入损益
影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金 6,899,473.30 22,504,744.10 主要是理财产品公允价值
融负债产生的公允价值变动损益以及处置 变动以及处置收益
金融资产和金融负债产生的损益
受托经营取得的托管费收入 283,018.87 849,056.61 主要是受托经营联营企业
锂盐业务收取的托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -713,356.72 -2,134,915.10 主要是其他与日常经营无
关的收支
减：所得税影响额 1,439,590.33 5,484,725.00
少数股东权益影响额（税后） -233,863.36 -955,884.07
合计 5,504,279.40 17,327,218.21 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
货币资金 472,429,652.88 1,240,338,903.63 -61.91% 主要是购买理财产品增加所致
交易性金融资产 1,125,770,636.93 418,164,897.67 169.22% 主要是购买理财产品增加所致
应收账款 155,668,395.04 97,733,672.40 59.28% 主要是销售商品产生的应收账款增加所致
其他应收款 2,677,183.37 18,492,729.76 -85.52% 主要是计提坏账准备增加所致
存货 156,313,925.35 70,735,088.78 120.98% 主要是在产品和发出商品增加所致
在建工程 352,304,978.17 270,656,099.82 30.17% 主要是正极材料项目投资增加所致
短期借款 25,015,972.22 50,038,083.33 -50.01% 主要是归还银行借款所致
应付票据 35,481,697.94 3,265,832.85 986.45% 主要是开具银行承兑汇票增加所致
应付账款 117,361,258.33 41,285,257.67 184.27% 主要是应付的锂精矿加工费以及运输费增加所致
合同负债 51,563,824.80 15,921,958.38 223.85% 主要是预收锂电池设备款增加所致
应付职工薪酬 10,149,687.39 15,101,746.11 -32.79% 主要是计提的应付工资减少所致
应交税费 28,665,983.36 14,210,724.76 101.72% 主要是业务增加使得税费增加所致
其他流动负债 1,474,533.50 679,963.61 116.85% 主要是待转销项税增加所致
预计负债 12,440,639.37 5,137,493.79 142.15% 主要是计提矿山生态修复费所致
长期应付款 133,364,000.00 266,728,000.00 -50.00% 主要是支付了矿业权资源款所致
专项储备 3,211,860.73 2,435,008.49 31.90% 主要是计提的安全生产费增加所致
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
报表
