中国全聚德（集团）股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元
2022年半年度
上市公司核 2022 年期 2022 年半年 2022 年半年2022 年半年
占用方与上市公司 占用累计发生 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 度占用资金的度偿还累计 度期末占用 占用性质
的关联关系 金额（不含利 成原因
目 金余额 利息（如有） 发生金额 资金余额
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
2022年半年度
上市公司核 2022 年期 2022 年半年 2022 年半年2022 年半年 往来性质
往来方与上市公司 往来累计发生 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 度往来资金的度偿还累计 度期末往来 （经营性往来、
的关联关系 金额（不含利 成原因
目 金余额 利息（如有） 发生金额 资金余额 非经营性往来）
息）
北京首都旅游集团财务有 同一最终控股股东 银行存款 8,867.89 82,174.85 35.65 80,181.04 10,897.35 存款 经营性往来
限公司
北京首采联合电子商务有
限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 4.39 4.39 - 经营性往来
北京新世纪饭店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 2.81 0.57 2.20 1.18 未到期 经营性往来
王府井集团股份有限公司 同一最终控股股东 应收账款 8.35 26.13 26.33 8.15 未到期 经营性往来
控股股东、实际控制北京市京伦饭店有限责任 同一最终控股股东 应收账款 2.94 2.14 0.8 未到期 经营性往来
公司
人及其附属企业
北京市建国饭店公司 同一最终控股股东 应收账款 0.07 0.07 未到期 经营性往来
北京市长富宫中心有限责
任公司 同一最终控股股东 应收账款 46.84 46.84 未到期 经营性往来
首旅燕京大厦物业管理有
限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 0.22 0.22 - 经营性往来
北京市北京饭店 同一最终控股股东 应收账款 0.71 3.31 0.72 3.30 未到期 经营性往来
北京展览馆宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 0.27 0.27 未到期 经营性往来
北京绿野晴川动物园有限
公司 同一最终控股股东 应收账款 93.86 78.26 15.60 未到期 经营性往来
北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 应收账款 1,055.59 1,874.46 1,793.36 1,136.69 未到期 经营性往来
长春王府井远洋商业投资
有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 19.66 5.67 13.99 未到期 经营性往来
北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 145.15 145.15 未到期 经营性往来
北京王府井大厦有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 3.00 3.00 未到期 经营性往来
上海全聚德餐饮管理有限
公司 子公司 其他应收款 11,554.74 697.74 12,252.48 非经营性往来
上海浦东全聚德大酒店有
限公司 子公司 其他应收款 364.00 364.00 非经营性往来
青岛全聚德餐饮管理有限
公司 子公司 其他应收款 942.91 68.88 1,011.79 非经营性往来
北京市四川饭店有限
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