证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025018
广州智光电气股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2024年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告，报告内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00
元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 19.50 元 。 公 司 本 次 募 集 配 套 资 金 总 额 为
1,516,799,992.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 25,822,246.90 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,490,977,745.60元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司已累计投入募集资金129,731.71万元，尚未使用募集资金19,366.06万元，累计募集资金专户利息收入及手续费支出净额为1,987.81万元。
2、本年度使用金额及余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目16,389.80万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为287.00万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入146,121.51万元，募集资金专户利息收入及手续费支出净额累计2,274.81万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额0.00万元，募集资金专户余额为5,251.08万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2024年4月25日经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，2016年9月19日，公司与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公
司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2016年10月13日，公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司广东智光综合能源有限公司（曾用名：广东智光用电投资有限公司）与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行三家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》；2019年9月12日，公司与广东智光综合能源有限公司、中国银行股份有限公司广州天河支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股子公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及交通银行广州番禺支行、工商银行广州粤秀支行、中国银行广州天河支行、广发银行广州分行、招商银行广州黄埔大道支行五家银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》；2020年5月12日，公司与控股子公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及招商银行广州黄埔大道支行签订了《募集资金四方监管协议》；2020年12月18日，公司与控股孙公司、广发证券股份有限公司及中国银行广州天河支行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年2月13日，公司与控股孙公司、广发证券股份有限公司及工商银行广州粤秀支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年11月28日，公司与控股子公司、广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金三方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三（四）方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
平安银行股份有限公司广州信源支行 11017508519001 0.00
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000051972 0.00
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支 3602015029202003433
行 0.00
中国银行股份有限公司广州中信广场支 649672284321
行 0.00
中国银行股份有限公司广州中信广场支 667872258876
行 14,557.16
广发银行股份有限公司广州黄埔大道支 9550880212472100297
行 0.00
交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000052220 52,487,413.78
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支 3602015029202003681
行 3,726.24
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支 120917535210701
行 0.00
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支 120906864710302
行 0.00
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支 120917522610101
行 0.00
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支 120917519710901
行 0.00
中国银行股份有限公司广州中信广场支 680874058626
行 0.00
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支 3602015029202206087
行 4,576.72
中国农业银行股份有限公司广州东荟城
支行 44063801040015849 504.44
期末账户余额合计 52,510,778.34
注：截至本报告发出日，非公开发行股票募集资金建设项目募集资金已使用完毕，项目已满足结项条件，并对项目募集资金使用进行结项，节余部分转入公司自有资金账户，上述募集资金银行账户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年8月22日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。股东大会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”募集项目，将剩余募投资金投入到“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和永久补充流动资金”。
五、募集资金投资项目结余资金情况
2024年7月5日，公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，同意对公司募集资金投资项目“综合能源系统技术研究实验室项目”和“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目”进行结项，并将节余资金用于募投项目“综合能源服务项目”，并将该项目达到可预定使用状态时间由2024年9月30日延期至2025年3月31日，2024年7月22日召开的公司2024年第二次临时股东大会表决通过了上述议案。具体募集资金使用情况详见本报告附件1的《募集资金使用情况对照表》。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广州智光电气股份有限公司
2025年4月24日
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 非公开发行募集资金使用情况对照表
