证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－077
关于公司与重整投资人签署
《重整投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2025年8月4日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“惠程科技”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号：2025-060），公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提交对公司进行预重整的申请，不包含公司子公司。
根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》，重庆五中院已经完成对公司预重整的备案登记。经公司主要债权人同意，公司已聘任北京市天元律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构（以下简称“辅助机构”）。
2025年8月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2025-063），为顺利推进公司预重整相关工作，稳妥有序化解公司债务风险和经营困境，快速提升公司持续经营和盈利能力，实现债权人、中小股东等各方利益最大化，公司及辅助机构根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，按照法治化、市场化原则，公开招募和遴选公司重整投资人，意向投资人应于2025年8月24日17:00之前提交报名材料，并按公司及辅助机构要求向指定银行账户缴纳报名保证金人民币2,000万元。
2025 年 8 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公开招募重整投资人的
进展公告》（公告编号：2025-064），经公司及辅助机构审查，截至报名期限届满，已按要求提交报名材料并已按期足额缴纳报名保证金且符合招募条件的意向投资人共计 3 家（以联合体形式报名的视为 1 家）。
2025 年 9 月 2 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公开招募重整投资人的
进展公告》（公告编号：2025-073），公司及辅助机构收到意向投资人提交的《重整投资方案》后，组织召开了重整投资人遴选会。在重整投资人遴选会召开前，1 家意向投资人放弃参加重整投资人遴选。根据意向投资人提交的《重整投资方案》，经评审委员会对意向投资人进行综合评定，最终确定植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”） 为中选重整投资人。
二、进展情况
近日，公司与植恩生物签署了《重整投资协议》，根据《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下。
三、重整投资人基本情况
（一）基本信息
企业名称：植恩生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91500107709356784W
法定代表人：黄山
成立日期：2001-04-02
注册资本：9,352.6027万元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
营业期限：2001-04-02至无固定期限
注册地址：重庆市九龙坡区高新大道28号金凤生物医药产业园标准厂房1-6号
经营范围：许可项目：生产硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂、片剂、原料药（奥利司他、甲磺司特、盐酸罗匹尼罗、盐酸多奈哌齐、盐酸非索非那定、盐酸托烷司琼）、药用辅料（水杨酸甲酯），销售预包装食品、保健食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医药研究，制造、销售化工原料（不含危险化学品
和一类易制毒品）、医药中间体（不含药品、危险化学品），货物进出口、技术进出口，销售化妆品、日用化学品（不含危险化学品），西药、中药、原料药及制剂的研究，验光配镜，房屋租赁（不含住宿），第一类医疗器械批发，第二类医疗器械批发，第一类医疗器械零售，第二类医疗器械零售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，劳保用品批发，劳动保护用品销售，卫生用品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品零售，消毒剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
金额单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 重庆植恩健康产业投资集团有限公司 4,017.978 42.9612%
2 重庆仁恩医药科技合伙企业（有限合伙） 1,872.324 20.0193%
3 重庆五聚仁合科技合伙企业（有限合伙） 872.316 9.3270%
4 其他股东小计 2,589.985 27.6926%
合计 9,352.603 100.0000%
备注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
（三）实际控制人
黄山先生通过重庆植恩健康产业投资集团有限公司（以下简称“植恩健康”）、重庆仁恩医药科技合伙企业（有限合伙）间接持有植恩生物的股权比例合计为62.7803%，为植恩生物的实际控制人。
黄山先生，1971 年 2 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，长期从事
企业战略运营工作。2002 年至今，担任植恩生物董事长；2011 年至今，担任植恩健康执行董事。
（四）最近三年主营业务情况以及主要财务数据
植恩生物是一家集医药研发、生产、销售和健康服务为一体的国家高新技术企业。植恩生物构建以 MAH 为核心的药品全生命周期管理服务体系，通过“产品(服务)交付+商品交易服务”的方式，向市场提供研发、制造、销售及上市后研究等药品全生命周期的服务。植恩生物先后获得国家企业技术中心、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业、药物先进制造技术国家地方联合工程研究中心等国家级资质。
根据植恩生物提供的资料，植恩生物单体口径（含分公司）最近三年的主要
财务数据如下：
单位：人民币/万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年
资产总额 322,995.61 343,587.30 300,197.59
负债总额 159,967.31 185,454.39 153,104.84
净资产 163,028.29 158,132.91 147,092.75
营业收入 119,274.71 96,399.05 107,674.84
营业成本 97,561.83 36,835.90 40,502.73
净利润 4,895.39 11,040.16 17,674.99
经营活动产生的现金流净额 10,314.13 23,242.31 -14,966.60
注：上述 2022-2024 年度财务数据已经审计。
（五）关联关系或一致行动关系
经与重整投资人植恩生物、黄山先生确认：公司现任高级管理人员余剑先生曾在植恩生物原全资子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）担任执行董事兼总经理（锐恩医药现为公司控股子公司），除此以外，植恩生物、黄山先生与公司及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。
四、《重整投资协议》主要内容
（一）协议各方
甲方：重庆惠程信息科技股份有限公司
乙方：植恩生物技术股份有限公司
（二）协议主要内容
1.投资方案
1.1 投资目的和原则
1.1.1 双方确认，本次重整致力实现如下目标：
（1）乙方为甲方提供重整投资及其他必要财务支持，支持甲方顺利完成本次重整。
（2）甲方通过本次重整恢复盈利能力、减轻债务负担，并在本次重整后保持上市地位，双方充分发挥各自在医药领域的优势，实现产业协同与优质资源整合。
（3）甲方通过本次重整优化股权结构和公司治理，在本次重整完成后乙方
成为甲方的控股股东，并致力提升公司核心竞争力。
1.1.2 双方确认，本次重整投资坚持如下原则：
（1）依法合规。乙方将在有关法律、法规、规范性文件、自律规则、上市公司监管政策的框架下，支持甲方重整工作。
（2）公平交易。通过市场化、法治化方式确定本次重整投资的对价及支付方式，保障定价公允，维护上市公司及中小投资者利益。
（3）加强合作。乙方以化解甲方危机、恢复甲方良性发展为出发点，积极推动、全力支持甲方重整工作，并根据合作进度积极协商开展后续相关工作。
1.2 投资标的
根据本协议和重整计划规定的条件，乙方及其指定主体取得惠程科技232,000,000 股转增股票。乙方指定的其他主体作为重整财务投资人，受让57,000,000 股转增股票。
本协议项下投资为针对惠程科技的股权进行的投资，惠程科技的具体资产、
负债情况，根据基准日（2025 年 7 月 31 日）的审计评估情况、本次重整过程中
债权审查确认情况、以及重整计划的规定及实际执行情况确定。
为确保重整投资人依据本协议所应获得的惠程科技转增股票及持股比例，惠程科技将按本协议进行出资人权益调整。
1.3 投资形式
在本协议签署后，乙方有权单方指定其为实际控制人的主体或者与其受同一控制下的其他主体作为产业投资人具体进行本次投资，并直接持有重整后惠程科技转增股票。乙方有权单方指定其他主体作为财务投资人参与本次投资，并直接持有重整后惠程科技转增股票。乙方指定第三方为直接投资主体的，如该指定主体未能按照本协议约定履行出资义务，乙方同意承担该指定主体在本协议项下的出资义务并受让对应转增股票，具体如下：
（1）乙方以本协议签订日前一百二十个交易日甲方股票交易均价的 50%，即 1.735 元/股的价格，出资金额 402,520,000 元，受让的惠程科技转增股票数量为 232,000,000 股，重整后乙方持有惠程科技的股权比例约 20.04%。乙方认购资金来源均为自有或自筹资金。乙方承诺自根据重整计划取得转增股票之日起，新取得的转增股票在 36 个月内不转让或者委托他人管理。
（2）乙方指定的财务投资人以 1.835 元/股的价格，出资金额 104,595,000
