证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-017
中核华原钛白股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）董事会编制了2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募
集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主
承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行股份有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020号）审验。
2、本报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）使用金额及当前余额
公司 2024 年度实际使用募集资金 341,776,547.94 元，均为募投项目投入，
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下：
（1）中核钛白招商银行股份有限公司兰州分行营业部（931900112210123）
项目 金额（元）
募集资金净额 3,701,644,600.00
减：截至上期末磷酸一铵项目专户资金累计划转 586,118,600.00
减：截至上期末钛白粉深加工项目专户资金累计划转 591,338,500.00
减：截至上期末磷酸铁项目专户资金累计划转 2,024,187,500.00
减：本期磷酸铁项目专户资金划转 147,000,000.00
加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 15,812,367.38
加：本期募集资金利息扣除银行手续费 6,026,812.72
募集资金专户余额 374,839,180.10
（2）中核钛白兰州银行股份有限公司白银分行（102172001470008）
项目 金额（元）
募集资金总额 1,554,660,680.00
减：截至上期末支付剩余发行费用（不含税） 6,861,317.72
募集资金净额 1,547,799,362.28
加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 8,165,985.91
减：截至上期末公司补流资金（含拨付子公司） 1,555,965,348.19
募集资金专户余额 -
注：中核钛白开立的兰州银行股份有限公司白银分行（102172001470008）募集资金专户已于 2023 年度完成募集资金专户的注销手续。
（3）甘肃东方钛业有限公司磷酸一铵项目专户（638310083）
项目 金额（元）
截至上期末磷酸一铵项目专户资金累计划转 586,118,600.00
减：截至上期末磷酸一铵项目已投入金额 196,669,703.92
减：本期磷酸一铵项目投入金额 30,007,004.25
加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 7,682,154.54
加：本期募集资金利息扣除银行手续费 9,684,398.12
募集资金专户余额 376,808,444.49
（4）甘肃东方钛业有限公司钛白粉深加工项目专户（638309913）
项目 金额（元）
截至上期末钛白粉深加工项目专户资金累计划转 591,338,500.00
减：截至上期末钛白粉深加工项目已投入金额 286,252,169.20
项目 金额（元）
减：本期钛白粉深加工项目投入金额 120,523,925.12
加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 6,957,477.02
加：本期募集资金利息扣除银行手续费 6,534,401.54
募集资金专户余额 198,054,284.24
（5）甘肃东方钛业有限公司磷酸铁项目专户（101352000554439）
项目 金额（元）
截至上期末磷酸铁项目专户资金累计划转 2,024,187,500.00
加：本期磷酸铁项目专户资金划转 147,000,000.00
减：截至上期末磷酸铁项目已投入金额 1,078,062,795.57
减：本期磷酸铁项目投入金额 191,245,618.57
加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 24,118,156.38
加：本期募集资金利息扣除银行手续费 25,177,739.50
募集资金专户余额 951,174,981.74
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金净额 5,249,443,962.28 元，加累计募集
资 金 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 110,159,493.11 元 ， 减 去 累 计 各 项 支 出
3,458,726,564.82 元，募集资金专户余额 1,900,876,890.57 元。上述募集资金余额分别存放于中核钛白的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：931900112210123）、东方钛业磷酸一铵项目专户（中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：638310083）、东方钛业钛白粉深加工项目专户（中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：638309913）、东方钛业磷酸铁项目专户（兰州银行股份有限公司德隆支行 银行账号：
101352000554439）。截至 2024 年 12 月 31 日，中核钛白募集资金专户（兰州银
行股份有限公司白银分行 银行账号：102172001470008）已完成销户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募
集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
经公司
