利欧集团股份有限公司
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2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年半 2022 年半 2022 年 2022 年 6
非经营性资 占用方与上市公司的 上市公司核 2022 年期 年度占用累 年度占用资 半年度 月 30 日 占用形成原
金占用 资金占用方名称 关联关系 算的会计科 初占用资金 计发生金额 金的利息 偿还累 占用资金 因 占用性质
目 余额 （不含利 （如有） 计发生 余额
息） 金额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
利欧集团股份有限公司
2022 年期 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 2022 年 6 往来性质（经
其它关联资 往来方与上市公司的 上市公司核 初 月往来累计 月往来资金 1-6 月 月 30 日 往来形成原 营性往
金往来 资金往来方名称 关联关系 算的会计科 往来资金余 发生金额 的利息 偿还累 往来资金 因 来、非经营性
目 额 （不含利 （如有） 计发生 余额 往来）
息） 金额
浙江利欧水务科技有 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司 299.22 635.21 934.43
浙江利欧环境科技有 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司 2.93 2.93
浙江利欧环境科技有 实际控制人控制的企 其他应收款 房租水电费 经营性往来
限公司 业之控股子公司 11.54 3.17 11.06 3.66 收入
浙江利欧环境科技有 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司 434.53 2.39 436.92
控股股东、 浙江利欧环保科技有 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
实际控制人 限公司 业之控股子公司 0.07 0.07
及其附属企 浙江利欧环保科技有 实际控制人控制的企 预付账款 业务款 经营性往来
业 限公司 业之控股子公司 19.12 2.08 10.60 10.60
浙江利欧环保科技有 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司 143.47 8.53 152.00
浙江利欧环保科技有 实际控制人控制的企 其他应收款 房租水电费 经营性往来
限公司 业之控股子公司 1.14 43.36 44.50 收入
浙江利欧水务科技有 实际控制人控制的企 其他应收款 房租水电费 经营性往来
限公司 业之控股子公司 44.23 11.06 33.17 收入
北京利欧水务有限公 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
司 业之控股子公司 102.9 58.44 161.34
利欧集团股份有限公司
云南利欧水务有限公 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
司 业之控股子公司 16.34 16.34
台州利欧环保新材料 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 0.96 1.46 2.42
湖北利欧环境科技有 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司 43.99 43.99
台州利欧环保新材料 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 3.93 8.64 12.57
宁波梅山保税港区利
上市公司的 欧联创股权投资基金 控股子公司 其他应收款 100.00 100.00 资金往来 非经营性往来
子公司及其 合伙企业(有限合伙)
附属企业 浙江利欧(香港)有限 全资子公司之下属全 其他应收款 股权转让款 非经营性往来
公司 资子公
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