韵达控股股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将韵达控股股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），并经深圳证券交易所同意，本 公司由 主承销商 中信证券 股份有 限公司向 7名非 公开发行 对象发行 人民币普通股股票98,495,438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币39.75元。本公司共募集资金人民币391,519.37万元，扣除发行费用7,500.00万元，募集资金净额为384,019.37万元。
上述募集资金于2018年4月4日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2018]31050004号《验资报告》验证。
（二）已使用金额及当前余额
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
本公司本年度使用募集资金人民币5,315.72万元，累计使用募集资金人民币393,983.19万元，尚未使用募集资金人民币0.00万元；本年度募集资金账户收到银行利息、理财收益共计人民币9.25万元，累计收到银行利息、理财收益共计人民币10,921.85万元；本年度募集资金存放专项账户支付银行手续费等费用共计人民币0.66万元，累计支付银行手续费等费用共计人民币4.93万元；截至2021年12月31日，
存放于募集资金专项账户的余额为0.00元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币0.00元。
截至2021年12月31日，募集资金使用情况汇总如下：
金额单位：人民币万元
明细 金额
实际募集资金净额 384,019.37
加：募集资金形成的理财收益、利息收入等 10,921.85
减：募集资金支付银行手续费等费用 4.93
减：募投项目累计使用 393,983.19
减：项目节余资金存入自有资金账户 953.10
2021年12月31日募集资金专项账户余额 0.00
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2018年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、
平安银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司太原韵必达装卸服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮安楚韵快运有限公司、南京苏韵快运有限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济南恒韵装卸服务有限公司、武汉市承韵速递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉韵速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达速递有限公司、西安市溱韵速递有限公司、天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄韵速递有限公司、黑龙江金韵速递有限公司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必达速递有限公司、上海东普信息科技有限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达华韵快递服务有限公司、温州市温韵速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福州闽韵速递有限公司、厦门市厦韵速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海韵达实业有限公司、东莞市莞韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、北京腾韵达运输有限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青岛莱安物流有限公司、自贡丰盛货运有限公司、抚州市润厚物流有限公司、抚州市顺谦物流有限公司签订了《募集资金六方监管协议》。上述签署协议与三方监管协议范本均不存在重大差异。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金账户已全部销户，募集资金账户余额为0.00元，销户时余额转入公司自有资金账户。
募集资金账户销户具体情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 销户转入自有资 销户时间
金账户金额
韵达控股股份有 招商银行股份有限
限公司 公司上海分行营业 574902931310705 3.72 2021/6/29
部
中国建设银行股份
上海韵达货运有 有限公司上海长三 31050183360000003987 12,022.77 2021/6/28
限公司 角一体化示范区支
行
上海韵达货运有 中国农业银行股份
限公司 有限公司上海青浦 03880610040012573 34,094.50 2021/4/20
开发区支行
上海韵达货运有 中国银行股份有限 453376179900 34,800.90 2021/4/19
限公司 公司上海青浦支行
上海韵达货运有 招商银行股份有限 121915460410403 1,963.66 2021/5/20
限公司 公司上海淮中支行
上海韵达实业有 中国银行股份有限 457276181493 189,090.51 2021/4/30
限公司 公司上海青浦支行
天津韵必达快递 招商银行股份有限 121931080410401 100.51 2021/3/17
有限公司 公司上海淮中支行
石家庄市庄韵速 招商银行股份有限 121931064110802 24.04 2021/3/23
递有限公司 公司上海淮中支行
中国建设银行股份
太原韵必达装卸 有限公司上海长三 31050183360000003992 276.37 2021/6/18
服务有限公司 角一体化示范区支
行
沈阳韵必达速递 招商银行股份有限 121931063710301 31.37 2021/3/31
有限公司 公司上海淮中支行
长春市长韵速递 招商银行股份有限 121931076410301 0.00 2021/4/8
有限公司 公司上海淮中支行
黑龙江金韵速递 招商银行股份有限 121931064310901 0.00 2021/4/8
有限公司 公司上海淮中支行
上海韵达速递有 招商银行股份有限 121923005310401 613.82 2021/6/25
限公司 公司上海淮中支行
上海快商物流有 中国农业银行股份
限公司 有限公司上海青浦 03880610040012565 39.82 2021/5/17
开发区支行
中国建设银行股份
南京苏韵快运有 有限公司上海长三 31050183360000003988 417.28 2021/3/22
限公司 角一体化示范区支
行
中国建设银行股份
淮安楚韵快运有 有限公司上海长三 31050183360000004013 537.16 2021/3/22
限公司 角一体化示范区支
行
中国建设银行股份
江苏江韵物流有 有限公司上海长三 31050183360000003993 219.55 2021/3/26
限公司 角一体化示范区支
行
开户单位 开户银行 银行账号 销户转入自有资 销户时间
金账户金额
温州市温韵速递 中国
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