中国海诚工程科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）编制了《公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如
下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 412,768,593.51
减：保荐费及承销费 3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额 408,874,550.17
减：已支付其他发行费用 508,784.24
减：置换预先投资募投项目的自筹资金 48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 754,716.99
减：2023 年度募投项目支出 23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入净额 232,293.30
减：2024 年度募投项目支出 107,030,711.79
加：2024 年度募集资金专户利息收入净额 3,551,180.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金总余额 232,812,392.23
其中：募集资金专户余额 112,812,392.23
存放在募集资金现金管理定期存款账户余额 120,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式
交通银行上海徐汇支行 310066179013007115880 97,877,044.77 活期
310066179013007116128 14,935,347.46 活期
合 计 112,812,392.23
注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 112,812,392.23 元，存放在募集资金现
金管理定期存款账户余额为 120,000,000.00 元，募集资金总余额为 232,812,392.23 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2024 年度，公司使用募集资金等额置换金额为27,431,071.23 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。
2024 年 10 月 24 日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款
20,000.00 万元。
2024 年 10 月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议决议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。截至 2024
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 12,000.00
万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）超募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户，将继续用于募投项目后续投入。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元
募集资金总额 407,509,146.18 本年度投入募集资金总额 107,030,711.79
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 178,582,130.01
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目
是否已变 截至期末投 本年 是否 可行
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度（%） 项目达到预定可 度实 达到 性是
募资金投向 （含部分 资总额 （1） 本年度投入金额 入金额（2） （3）＝（2） 使用状态日期 现的 预计 否发
变更） /（1） 效益 效益 生重
大变
化
承诺投资项目
1．数字化转型升级 否 363,684,300.00 363,684,300.00 101,175,740.68 169,194,635.01 46.52% 建设中 不适 不适 否
建设项目 用 用
2.“双碳”科创中 否 43,824,846.18 43,824,846.18 5,854,971.11 9,387,495.00 21.42% 建设中 不适 不适 否
心项目 用 用
承诺投资项目小计 - 4
