证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-030
宏润建设集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，宏润建设集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止
的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行股数为 134,770,889 股人民币普通股，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.19 元，保荐人（联席主承销商）甬兴证券有限公司于2024年11月21日将募集资金扣除承销费3,999,999.99元(含税）后的余额 495,999,998.20 元划入公司的募集资金专户内。募集资金总额扣除各项发行费用 9,032,933.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为490,967,064.52 元（不含增值税）。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2024）第 590004 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 33,279.54 万
元，募集资金存储账户余额为人民币 15,818.56 万元，具体使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 495,999,998.20
减：相关发行费用 5,032,933.68
募集资金净额 490,967,064.52
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 332,795,359.17
项目 金额（元）
减：承销费增值税 226,415.07
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 117,533.59
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 158,062,823.87
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户实际余额 158,185,596.33
差异 -122,772.46
注:差异系尚未支付的印花税 122,772.46 元，该项税款已于 2025 年 1 月申报缴纳。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定及执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合本公司实际情况制定了《宏润建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构与募集资金专户开户银行（或其上级分行）中国建设银行股份有限公司上海第二支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到切实履行。截至 2024 年 12 月31 日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。
3、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：
募集资金专项 账户余额
募投项目 开户主体 开户银行 备注
账户 （万元）
建设施工工程总承 中国建设银行股份
宏润建设集团股 3105016336000
包及地铁盾构施工 有限公司上海第二 5,484.60 活期
份有限公司 0018211
设备升级改造项目 支行
中国民生银行股份
宏润建设集团股
研发中心建设项目 有限公司宁波象山 648300901 8,733.60 活期
份有限公司
支行
中国工商银行股份
宏润建设集团股 3901100029200
偿还银行贷款项目 有限公司宁波东门 1,600.36 活期
份有限公司 284297
支行
合计 15,818.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情
况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。公司已及时履行信息披露义
务，详见公司于 2024 年 12 月 25 日披露的《宏润建设集团股份有限公司关于使
用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2024-069）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已支付发行费用 424.03 万
元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,279.54 万元，前述置换事项已完成。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由财务部负责组织实施。
公司本次使用暂时闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人
民币 0.00 万元。
5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结节余募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。
8、募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表一：《宏润建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表》
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：宏润
