浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公
开发行 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，共募集
资金 300,000 万元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为
2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由
其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277 号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，
以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给
三花商用制冷。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2023 年 10 月 31 日，
前次募集资金存放情况见下表：
金额单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 80,462.26 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 69,800.00 45,025.07
[注 1]
三花商用制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 148,700.00 44,318.02
合 计 298,962.26 89,343.09 [注 2]
注 1：按募集资金监管协议的约定，在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款
或通知存款方式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单共 89,000 万元。
注 2：募集资金余额包含募集资金产生的累计收益净额。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
无。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本次募集资金规划投向 3 个项目，具体为“年产 6,500 万套商用制冷空调智
能控制元器件建设项目”“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流动资金”。
目前，“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”和“年产
5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”尚在建设投入中，预计其实际投资总额与承诺不存在重大偏差。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的
技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现
销售收入（含税）198,000 万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
前次募集资金投资项目尚在建设投入中。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不适用。
八、闲置募集资金的使用
经 2021 年 7 月 16 日公司董事会审议通过，本公司可使用不超过 5 亿元的闲
置募集资金购买银行理财产品。于 2023 年 10 月 31 日，本公司未使用募集资金
购买银行理财产品。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：万元
项 目 序 金 额
前次募集资金净额 A 298,753.10
项目投入 B 214,271.60
截至期末累计发生额
募集资金收益净额 C 4,861.59
应结余募集资金 D=A-B+C 89,343.09
实际结余募集资金 E 89,343.09
差 异 F=D-E 0.00
前次募投项目尚在建设投入中，表列结余资金将继续使用于前次募投项目。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 7 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 10 月 31 日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：298,753.10 已累计使用募集资金总额：214,271.60
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2021 年度：112,860.65
2022 年度：59,920.70
2023 年 1—10 月：41,490.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资金额 预定可使用
序 承诺投资项目 投资项 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 与募集后承诺 状态日期
目 投资金额差额
1 年产 6,500 万套商用制冷空调 同左 148,700.00 148,700.00 107,186.62 148,700.00 148,700.00 107,186.62 -41,513.38 2025 年 5 月
智能控制元器件建设项目
年产 5,050 万套高效节能制冷
2 空调控制元器件技术改造项 同左 69,800.00 69,800.00 25,811.58 69,800.00 69,800.00 25,811.58 -43,988.42 2024 年 8 月
目
3 补充流动资金 同左 81,500.00 81,500.00 81,273.40 81,500.00 81,500.00 81,273.40 -226.60 不适用
合 计 300,000.00 300,000.00 2
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