证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-111
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——-再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004 号”
《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专
项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司实际使用募集资金 15,741,436.51 元，其中：6,056,657.13 元
用于终端信息安全升级项目，9,684,779.38 元用于管理系统升级项目。2022 年上
半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 625,282.37 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用 2019 年度非公开发行募集资金合计
1,499,272,193.26 1元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计
21,375,630.74 元，募集资金余额为人民币 568,063,426.63 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实
际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对
募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的
投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一
次。
公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、
专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：
序 单位 保荐机构 开户银行 协议履
号 行情况
1 美年健康 华泰联合证券有限责任公司 中国民生银行股份有限公司北京分行 正常
2 美年健康、上海美置信息技术有限公司2 华泰联合证券有限责任公司 中信银行股份有限公司上海分行 正常
3 美年健康、大连美年大健康生命科技有限公司3 华泰联合证券有限责任公司 中信银行股份有限公司大连分行 正常
公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳
证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
（二）募集资金的存储情况
1 包含计入发行费用的 3,997.68 万元。
2 上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称“上海美置”。
3 大连美年大健康生命科技有限公司系公司全资子公司，以下简称“大连美年科技”。
根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况：
单位：人民币万元
存放单位 银行名称 银行账号 存储余额4
美年健康 中国民生银行股份有限公司北京分行 631189502 4,009.55
上海美置 中信银行股份有限公司上海分行 8110201013301235763 6,140.70
大连美年科技 中信银行股份有限公司大连分行 8110401014400550403 656.09
合 计 10,806.34
三、上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附件 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、
第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到
期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2022 年 1 月 12 日，
公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
2、公司于 2022 年 1 月 13 日召开第八届董事会第六次（临时）会议、第七
届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂4 募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金。
时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为人民
币 4.6 亿元。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第八届董事会第八次（临时）会议、第七届监
事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，同意公司在数据中心建设项目及终端信息安全升级项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对该部分募投项目达到预定可使用状态的时间调整延期至
2023 年 12 月 31 日，具体参见变更募集资金投资项目情况表（附件 2）。
截至 2022 年 6 月 30 日，数据中心建设项目已累计投入人民币 3,015.49 万
元；终端信息安全升级项目已累计投入人民币 8,229.03 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事会
二〇二二年八月三十日
附件 1
2019 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 204,596.00 本年度投入募集资金总额 1,574.14
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 90,000.00 已累计投入募集资金总额
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