证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-031
分众传媒信息技术股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年
同期增减（%）
营业收入（元） 2,574,661,727.65 2,939,271,223.27 -12.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 941,213,711.27 928,760,981.95 1.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 799,826,585.50 811,347,231.78 -1.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,073,156,997.61 1,620,514,396.98 27.93%
基本每股收益（元/股） 0.0652 0.0643 1.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0652 0.0643 1.40%
加权平均净资产收益率 5.40% 4.93% 0.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减（%）
总资产（元） 24,337,926,417.91 25,238,766,516.08 -3.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,878,788,043.94 16,948,889,697.69 5.49%
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额
非流动资产处置损益 163,796.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 187,374,202.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 -2,238,445.20
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -427,060.19
减：所得税影响额 43,454,737.05
少数股东权益影响额（税后） 30,630.40
合计 141,387,125.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表重要项目变动 30%以上的主要原因：
1、应收账款与合同资产的期末合计账面价值为 129,551.22 万元，较期初 150,516.83 万元下降 13.93%，
主要系本报告期公司回款情况良好，故应收账款及合同资产的余额有所下降。
2、应收款项融资的期末余额为 6,273.27 万元，较期初 14,201.29 万元下降 55.83%，系本报告期到期
及贴现票据多于新增票据所致，故余额有所下降。
3、一年内到期的非流动资产的期末余额为 143,962.26 万元，较期初 270,594.89 万元下降 46.80%。此
余额均为一年以内到期的三年期银行大额定期存单及其应收利息，变动主要系定期存单到期所致。
4、其他应付款的期末余额为 108,193.13 万元，较期初 318,975.20 万元下降 66.08%，主要由于本报期
内支付了 2022 年前三季度股利分配 202,190.80 万元。
利润表重要项目变动 30%以上的主要原因：
1、本报告期财务费用的波动主要由利息收入带来，由于报告期内的存款余额增加，利息收入也相应增加。
2、本报告期投资收益为 9,685.17 万元，较上年同期 5,407.61 万元上升 79.10%，主要系联营公司上海
数禾信息科技有限公司的业绩同比上升，故报告期内确认对其投资收益较上年同期增加 4,023.29 万元。
3、本报告期公允价值变动损失为 3,949.74万元，上年同期为损失 10,287.26万元，主要系年初至报告期末的其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
4、本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为652.55万元，上年同期为损失11,714.72万元，主要系本报告期末应收账款与合同资产余额大幅下降，且公司判断随着经济复苏，预期信用损失率有所下降，故计提的减值损失金额同比有所减少。
5、本报告期营业外支出为 76.56万元，上年同期为 422.75万元，主要系公司 2022 年第一季度公益性
捐赠 405万元所致。
现金流量表重要项目变动 30%以上的主要原因：
1、本报告期公司经营活动产生的现金净流入为 207,315.70 万元，上年同期为净流入 162,051.44 万元，
同比上升 27.93%。主要变动原因如下：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 310,168.51 万元，上年同期为 361,225.30 万元，同比下降 14.13%；（2）由于员工数量下降以及员工薪酬政策调整，本报告
期支付给职工以及为职工支付的现金为 22,651.45 万元，上年同期为 36,562.58 万元，同比下降 38.05%；
（3）本报告期支付的各项税费为 32,852.14万元，上年同期为 95,862.08 万元，同比下降 65.73%。
2、本报告期公司投资活动产生的现金净流入为 82,392.79万元，上年同期为净流出 189,719.52万元。主要变动原因如下：（1）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流入为 119,324.56 万元；（2）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流出为 42,523.85万元，上年同期为净流出 190,351.00万元。
3、本报告期筹资活动产生的现金净流出为 272,136.26万元，上年同期为净流出 67,054.09万元，变动主要系本报告期支付了 2022 年度前三季度的上市公司股利分配 202,190.80万元所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 251,631 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 （%） 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
Media Management Hong Kong Limited
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