招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占 2025年度占用 2025年度占用 2025年度偿还 2025年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金 原因 占用性质
(不含利息) (如有) 余额
控股股东、实际控 - - - - - 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 - - - - - 非经营性占用
业
小计 - - - - -
其他关联方及其附 - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初往 2025年度往来 2025年度往来 2025年度偿还 2025年期末 往来形成 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金 原因 营性往来、非
(不含利息) (如有) 余额 经营性往来）
招商局集团财务 受同一控股股东及最终控 货币资金 142,284.02 5,472,526.16 2,597.42 5,352,601.62 264,805.98 存款 经营性往来
控股股东、实际控 有限公司 制方控制
制人及其附属企业 其他 控股股东以及受同一控股 应收账款、其他应 7,247.35 55,256.07 - 53,221.67 9,281.75 应收或预付 经营性往来
股东及最终控制方控制 收款、预付款项 业务款
上市公司的子公司 - - - - -
及其附属企业 - - - - -
- - - - -
其他关联方及其附 - - - - -
属企业 - - - - -
总计 149,531.37 5,527,782.23 2,597.42 5,405,823.29 274,087.73
