证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-001
亚联机械股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“亚联机械”，证券代码为“001395”。本次公开发行的 2,181 万股人民币普通股股票全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。本次公开发行
股票中的 19,290,404 股人民币普通股股票自 2025 年 1 月 27 日起可在深圳证券
交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司相关股东的承诺执行。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本次发行价格 19.08 元/股对应的公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.08 倍，低于中证指数有限公
司 2025 年 1 月 10 日（T-4 日）发布的“专用设备制造业”最近一个月静态平均
市盈率 28.25 倍，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和
性做出投资决策。
四、主要财务数据及财务指标
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第540019 号《审计报告》，公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表
单位：万元
项目 2024 年 06 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
30 日 31 日 31 日 31 日
流动资产合计 113,143.17 112,605.72 94,456.64 62,196.10
非流动资产合计 62,741.07 53,380.87 38,447.22 39,517.01
资产总计 175,884.25 165,986.59 132,903.86 101,713.11
流动负债合计 109,983.76 106,034.70 80,960.38 56,288.77
非流动负债合计 3,133.64 5,482.77 2,705.09 5,449.81
负债合计 113,117.41 111,517.47 83,665.47 61,738.58
股东权益合计 62,766.84 54,469.12 49,238.39 39,974.53
（二）合并利润表
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 44,229.59 64,706.17 48,045.71 52,224.79
营业利润 9,126.44 11,137.61 9,900.74 9,413.81
利润总额 9,183.63 11,648.89 9,931.66 9,476.86
净利润 8,168.28 10,334.15 8,736.60 8,385.97
归属于母公司所有者 8,168.28 10,334.15 8,736.60 8,385.97
的净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 8,097.49 9,744.18 7,937.70 7,473.36
的净利润
（三）合并现金流量表
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金 11,688.97 33,949.61 12,987.97 -2,774.49
流量净额
投资活动产生的现金 -16,652.13 -14,773.35 -1,990.63 -6,593.80
流量净额
筹资活动产生的现金 -2,429.90 -3,182.67 -2,491.35 -1,105.85
流量净额
汇率变动对现金及现 -104.76 60.50 313.17 -971.42
金等价物的影响
现金及现金等价物净 -7,497.82 16,054.08 8,819.16 -11,445.56
增加额
（四）主要财务指标
财务指标 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.03 1.06 1.17 1.10
速动比率（倍） 0.40 0.44 0.50 0.41
资产负债率（母公司） 73.99% 78.36% 71.95% 72.85%
资产负债率（合并） 64.31% 67.18% 62.95% 60.70%
每股净资产（元） 9.59 8.32 7.53 6.11
财务指标 2024 年 1-6 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
应收账款周转率（次/年，次/半年） 14.42 30.73 39.73 41.06
存货周转率（次/年，次/半年） 0.46 0.76 0.69 0.83
息税折旧摊销前利润（万元） 10,056.80 13,487.68 11,723.31 10,967.01
归属于母公司所有者的净利润（万 8,168.28 10,334.15 8,736.60 8,385.97
元）
归属于母公司所有者扣除非经常性 8,097.49 9,744.18 7,937.70 7,473.36
损益后的净利润（万元）
研发投入占营业收入的比例 5.12% 4.97% 5.18% 6.15%
利息保障倍数（倍） 308.14 135.60 109.72 90.53
每股经营活动产生的现金流量净额 1.79 5.19 1.99 -0.42
（元）
每股净现金流量（元） -1.15 2.45 1.35 -1.75
基本每股收益（元） 1.25 1.58 1.34 1.28
稀释每股收益（元） 1.25 1.58 1.34 1.28
加权平均净资产收益率（%） 13.95 20.37 19.70 23.76
注：上述指标的计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
4、每股净资产=归属于母公司所有者权益合计额/期末普通股股本
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
8、研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入
9、利息保障倍数=息税前利润/利息支出
10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股本
11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股本
12、每股收益、净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的方法计算。
五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息
（一）财务报告审计截止日后主要经营状况
公司财务报告的审计截止日为 2024 年 6 月 30 日，财务报告审计
