证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-016
通达创智（厦门）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等监管规则的规定，现将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 累计金额（万元）注 1
募集资金净额 62,400.85
减：募集资金专户累计支付募投项目的金额 38,097.32
减：其他支出 0.13
减：专户注销余额转出（注 2） 6.95
加：募集资金利息收入及现金管理收益 976.91
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 25,273.36
其中：使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 17,650.00
注 1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
注 2：鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001332）已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-046）。
截至2024年12月31日，公司募集资金专户对募投项目累计投入38,097.32万元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的
20,010.37 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 25,273.36
万元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额17,650.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定并根据法规及时修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账
号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、
35150198260100001332），并于 2023 年 3 月 20 日会同国金证券分别与工行海
沧支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、
129210100100464867），并于 2023 年 3 月 20 日，会同国金证券与兴业江头支
行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额
（万元）
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200304467 271.74
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001331 3,044.53
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001332 -
（已注销）
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464622 3,487.19
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464867 819.90
使用闲置资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 17,650.00
募集资金余额合计 25,273.36
注 1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户累计投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 38,097.32 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知
存款形式存放的余额为 17,650.00 万元，具体情况如下：
序号 产品名称 产品性质 受托银行 投资金额 产品期限
（万元）
1 结构性存款 保本浮动收益型 中国工商银行股份有 15,000.00 2024.04.24 至
限公司厦门海沧支行 2025.04.24
2 结构性存款 保本浮动收益型 兴业银行股份有限公 2,500.00 2024.12.30 至
司厦门江头支行 2025.02.10
3 七天通知存款 保本保收益型 兴业银行股份有限公 150.00 2024.12.27 满 7
司厦门江头支行 日后可赎回
合计 17,650.00 --
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
（三）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。截至 2024年 12 月 31 日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项尚未置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 70,364.00
