深圳市联域光电股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，现将深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,300,000 股，发行价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 753,594,000.00 元，坐扣承销费用54,209,084.00 元后的募集资金为 699,384,916.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 29,376,006.36 元后，公司本次募集资金净额为 670,008,909.64
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 670,008,909.64
截至期 项目投入 B1 364,443,746.83
初累计
发生额 利息收入净额 B2 6,197,102.91
项目投入 C1 5,954,845.10
本期发 利息收入净额 C2 1,264,213.44
生额 节余募集资金永久补充流动资金 C3 8,333,600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 C4 -1,150,961.91
项目投入 D1=B1+C1 370,398,591.93
截至期 利息收入净额 D2=B2+C2 7,461,316.35
末累计
发生额 节余募集资金永久补充流动资金 D3=C3 8,333,600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 D4=C4 -1,150,961.91
应结余募集资金 E=A-D1+D2 297,587,072.14
-D3+D4
实际结余募集资金 F 297,587,072.14
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、
《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市联域光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023年11月，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司前海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；连同保荐机构中信建投证券股份有限公司及实施本次募投项目的全资子公司广东联域智能技术有限公司与中国农业银行股份有限公司中山三乡支行签订了《募集资金三方监管协议》；2025年1月，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司及实施募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的相关主体香港联域照明有限公司、联域越南新能源有限公司与越南工贸股份商业银行海阳工业园分行签订了《募集资金三方监管协议》；2025年2月，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司及实施募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的相关主体香港联域照明有限公司与中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2024年5月，为更好地管理闲置募集资金，公司开立了募集资金
理财产品专用结算账户：
序号 开户名称 开户机构 账号
1 深圳市联域光电股份有限公司 建设银行深圳新城支行 44250200012000000059
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，上述理财产品
专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会
用于存放非募集资金或用作其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司共 9 个募集资金存储专户，1 个
募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 44250100012000003876 3,488,290.23 活期
限公司深圳新城支行
兴业银行股份有限公 337060100100668660 66,100,303.20 活期、结构
司深圳宝安支行 性存款
中信银行股份有限公 8110301082200826666 11,207,070.97 活期、结构
司深圳盐田支行 性存款
招商银行股份有限公 755953382110606 0.00 活期
司深圳龙华支行
中国农业银行股份有 44320901040017016 38,399,948.37 活期、结构
限公司中山板芙支行 性存款
中国建设银行股份有 44250200012000000059 120,000,000.00 大额存单
限公司深圳新城支行
中国建设银行股份有 NRA44250100012000004 0.00 活期
限公司深圳新城支行 585
越南工贸股份商业银 689606536999 7,522.20 活期
行海阳工业园分行
越南工贸股份商业银 686609536999 1,431.72 活期
行海阳工业园分行
越南工贸股份商业银 682603536999 58,382,505.45 活期
行海阳工业园分行
合计 297,587,072.14
注 1：联域越南新能源有限公司在越南工贸股份商业银行海阳工业园分行开立账号
689606536999 的账户为越南盾账户，2025 年 6 月 30 日余额为 27,352,137.00 越南盾，按资产负
债表日的即期汇率（人民币兑越南盾汇率为 1：3636）折合人民币为 7,522.20 元。
注 2：联域越南新能源有限公司在越南工贸股份商业银行海阳工业园分行开立账号
686609536999 的账户为美元账户，2025 年 6 月 30 日余额为 200 美元，按资产负债表日的即期汇
率（美元兑人民币汇率为 1：7.1586）折合人民币为 1,431.72 元。
注 3：联域越南新能源有限公司在越南工贸股份商业银行海阳工业园分行开立账号
682603536999 的账户为美元账户，2025 年 6 月 30 日余额为 8,155,578.19 美元，按资产负债表
日的即期汇率（美元兑人民币汇率为 1：7.1586）折合人民币为 58,382,505.45 元。
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况
本公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议及
2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》， 同意公司使用超额募集资金 1,112.09 万元（含利息收入、理财收益 扣除银行手续费的净额）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的 投资建设。
截至 2025 年 6 月 30 日，超额募集资金尚未投资建设“智能照明
越南生产基地建设项目”。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目研发中心建设项目无法单独核算效益。研发中心建设项目系公司新建研发中心，通过加大研发投入，扩充研发团队，提升公司产
