证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-014
常州长青科技股份有限公司
2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,0 00.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人 民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账，上述资金到账情况已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z 0122号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日募集资金余额为3,445.95万元，2024年度，公司募集资 金使用情况及结余情况具体如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 3,445.95
加：2023 年理财产品本期到期的金额 38,700.00
减：2024 年度累计已使用募投资金金额 10,802.06
其中:直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金
额 3,716.67
从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资 5,685.39
项目 金额
项目（含超募资金投资项目）的金额
部分超额募集资金永久补充流动资金金额 1,400.00
加:2024 年度募集资金专用账户利息收入 1,496.52
加:2024 年度闲置募集资金现金管理专用结算账户利息收入 0.72
减:前期自有资金转入募投专户开户工本费本期转出 0.10
减:2024 年度募集资金专用账户手续费支出 0.26
减：未到期理财产品余额 27,100.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 5,740.77
注 1： 公司存在通过超募资金账户错误支付复合材料产能扩建项目款项 5.30 万元，后
及时转回超募资金账户，未对公司募集资金使用及存储造成重大影响；
注 2：公司在交通银行常州分行开具了两个银行账户，分别为募集资金专户和日常经营
用账户，2024 年 5 月公司在提交给银行的付款申请书中要求从日常经营用账户中扣除日常 汇款手续费 200.00 元，但银行经办人员错误从募集资金账户中扣除了该笔手续费，后公司 及时将该笔扣款转入募集资金账户。该事项已经银行出具专项说明证实，非公司过失所致， 未对公司募集资金使用及存储造成重大影响。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年5月19日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司和中信证券股 份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在江苏江南农村商业银行股份有限 公司新闸支行（账号：1154100000022535）开设募集资金专项账户。
2023年5月24日，公司、子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司与中国光 大银行股份有限公司南京分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管 协议》，在中国光大银行股份有限公司常州分行（账号：76610180801699979） 开设募集资金专项账户。
2023年5月26日，公司与交通银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有 限公司签署《募集资金三方监管协议》，交通银行股份有限公司常州分行（账号 ：324006010012000495882）开设募集资金专项账户。
2023年5月16日，公司与中信银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有 限公司签署《募集资金三方监管协议》，中信银行股份有限公司常州新北支行（ 账号：8110501013302240540）开设募集资金专项账户。
2023年5月24日，公司与南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有 限公司签署《募集资金三方监管协议》，南京银行股份有限公司常州分行（账号 ：1001220000003527）开设募集资金专项账户。
2023年5月24日，公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行和中信证 券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，中国建设银行股份有限公司常 州奥林匹克花园支行（账号：32050162844209188888）开设募集资金专项账户。
2023年7月12日，公司将募集资金在南京银行股份有限公司常州分行开立的 专户注销，其中补充流动资金5,000.00万元于2023年7月3日转入公司自有账户， 剩余利息1.65万元于2023年7月12日转出并办理销户手续。募集资金专户注销后 ，公司与南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署的《募集 资金三方监管协议》相应终止。
2024年8月22日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》。为规范公司募 集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关监 管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司、保荐机构 中信证券股份有限公司与公司子公司深圳青聚科技有限公司、招商银行股份有限 公司常州分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。招商银行股份有限公司常 州新北支行（账号：755975848210008）开设募集资金专项账户。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的 履行不存在问题。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户类别 余额
江苏江南农村商业银行股份有限公 1154100000022535 募集资金专户 1,237.23
银 行 名 称 银行帐号 账户类别 余额
司新闸支行
中国光大银行股份有限公司常州分 募集资金专户
行 76610180801699979 1,007.21
交通银行股份有限公司常州分行 324006010012000495882 募集资金专户 2,275.77
中信银行股份有限公司常州新北支 募集资金专户
行 8110501013302240540 223.56
中国建设银行股份有限公司常州奥
林匹克花园支行 32050162844209188888 募集资金专户 54.63
江苏江南农村商业银行股份有限公 闲置募集资金现
司常州市新闸支行 1154600000023575 金管理专用结算 1.55
账户
招商银行股份有限公司常州新北支 募集资金专户
行 755975848210008 940.82
合 计 — — 5,740.77
3、公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
为了提高资金使用效率，公司于2024年6月11日召开了第四届董事会第六次
会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超
募资金) 和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币3.2
亿元(包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额)闲置募集资金(含超募
资金) 进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12
个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。2024年末，公司使用闲
置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币万元
序号 银 行 名 称 理财产品类型 金额 起始日期 终止日期
1 江苏江南农村商业银行股份有限 保本浮动收益型 2,200.00 2024/6/25 2025/3/25
公司新闸支行
2 中国光大银行股份有限公司常州 保本浮动收益型 2,500.00 2024/6/25 2025/3/25
分行
3 交通银行股份有限公司常州分行 保本浮动收益型 8
