证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-008
慕思健康睡眠股份有限公司
关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日分别召开
了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“华东健康寝具生产线建设项目”（以下简称“华东建设项目”或“募投项目”）予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指派的相关人员负责办理募集资金专项账户的注销等相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]831 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 38.93 元，本次发行募集资金总额为 155,758.93万元，扣除发行费用 8,044.55 万元，募集资金净额为 147,714.38 万元。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 441C000341 号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专
项账户，公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分
行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照该
《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
募投项目 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
44050177005009668888 募集资金专户 132,140,674.47
华东健康寝具 中国建设银行股份有
生产线建设项 限公司东莞厚街健晖 44050177005009666666 募集资金专户 16,092,342.95
目 支行
现金管理未赎回至募集资金专户余额 300,000,000.00
合计 448,233,017.42
三、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目计划总 募集资金承诺 募集资金累计 项目状态
号 投资 投资数额 投入金额
已建设完
1 华东健康寝具生产线建设项目 150,334.00 122,714.38 83,054.34 毕，拟结
项
2 数字化营销项目 24,780.00 15,000.00 15,601.56 已结项
3 健康睡眠技术研究中心建设项目 14,879.85 10,000.00 9,693.55 已结项
合计 189,993.85 147,714.38 108,349.45
（一）“数字化营销项目”与“健康睡眠技术研究中心建设项目”
截至 2024 年 5 月 31 日，公司募投项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术研
究中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。基于此，公司决定将上述募集
资金项目结项。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销
手续，节余募集资金已转出至公司自有资金账户并永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日、2024 年 8 月 31 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于部分首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）、《关
于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-065）。
（二）本次“华东健康寝具生产线建设项目”结项与募集资金节余情况
1、“华东建设项目”基本情况
“华东建设项目”是在公司华东生产基地前期投资建设的基础上进行的深化拓
展。项目旨在完成该生产基地全部厂房及配套设施建设，购置相关生产设备，完成
公司华东数字化生产基地建设。项目建成达产后，可进一步加强公司在软体家具领
域的优势地位，强化公司在华东区的供应链配套能力，降低物流配送成本，实现规
模经济效应，提升公司柔性化制造能力和抗风险能力，进而提高公司产品的市场竞
争能力。该项目建设内容主要包括：工程建设及床垫、床架生产线建设。截至 2024
年 12 月 31 日，项目工程建设及床垫、床架生产线建设等均已实施完毕，包括床垫
厂房、套床厂房、仓库及主要生产设备、运输设备、办公设备等，且均已完成验收
并转固，达到预定可使用状态。
截至 2024 年 12 月 31 日，“华东建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，
公司决定将上述募集资金投资项目结项。本次结项的募投项目的募集资金使用及节
余情况如下：
单位：万元
理财及 节余募集
募集资金 募集资金 利息收 募集资金 募集资金 资金占项
项目名称 承诺投资总 累计投入 益扣除 账户余额 待支付金 节余金额 目募集资
额（A） 金额 手续费 (D=A-B+C) 额(E) (F=D-E) 金承诺投
（B） （C） 资总额比
（G=F/A）
华东健康寝具 122,714.38 83,054.34 5,163.26 44,823.30 10,794.26 34,029.04 27.73%
生产线建设项目
注：募集资金待支付金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾款以及质保金；募集
资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
3、“华东建设项目”募集资金节余的原因
（1）公司华南生产基地经过多年的数字化、智能化、柔性化升级改造，智能化
提效显著，产能不断提升、产能利用率不断优化。公司综合市场需求及自身整体产能
提升情况，并结合未来发展规划，秉承产能合理建设、公司效益和股东利益最大化、
资源优化配置等原则，在募投项目建设实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前
提下，本着科学、合理、节约的原则，优化建设方案，以使募投项目建成达产后公司
整体建设产能处于健康合理的水平。基于此，公司合理放缓并优化了生产设备购置，
并采用国产设备替代方案降低了设备采购成本，同时优化了立库建设方案；与此同
时，公司通过统筹规划华南和华东生产基地信息化系统，实现了系统共享，节省了华
东基地信息系统投入，合理地降低了项目建设成本和建设费用，形成一定募集资金节
余。
（2）募投项目建设需要一定的周期，公司根据项目建设进度，对部分暂时闲置
募集资金进行了合理的现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收
益。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。
4、节余募集资金的使用计划
截至 2024 年 12 月 31 日，“华东建设项目”已累计投入募集资金 83,054.34 万
元，待支付合同尾款及质保金 10,794.26 万元，节余募集资金 34,029.04 万元（含理财及利息收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额
