证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-007
江西阳光乳业股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）649号）核准，公司2022年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行
人民币普通股(A 股) 7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额为人民币
668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 46,497,249.05 元，余额为人民币622,324,750.95 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币21,525,150.95元，实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元。
该次募集资金到账时间为2022年5月13日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月16日出具报告编号：天职业字[2022]7663-9号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币97,349,546.60元，其中：以前年度使用72,513,138.65元，本年度使用24,836,407.95元，均投入募集资金项目。
截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币97,349,546.60元，募集资金专户余额为人民币522,865,536.99元，与实际募集资金净额人民币600,799,600.00元的差异金额为人民
币19,415,483.59元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2019 年度股东大会审议通过，本公司2021年度股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行200753526415账户、中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行1502208229300092653账户及中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行36050154015809688888 账户三个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已于2022 年5月10日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司南 200753526415 活期、定期 240,343,022.73
昌市红谷滩支行
中国工商银行股份有限公 1502208229300092653 活期、定期 143,907,829.56
司南昌洪都大道支行
中国建设银行股份有限公 36050154015809688888 活期、定期 138,614,684.70
司南昌青云谱支行
合计 522,865,536.99
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款账户：中国银行股
份 有限公司南昌市红谷滩支行，账号 200753526415，截至 2024 年 12 月 31 日止，余额为
200,000,000.00 元，存款到期日2025年7月4日，利率1.80%；中国建设银行股份有限公司南昌
青云谱支行,账号 36050154015809688888，截至 2024年 12 月 31 日止，余额为
80,000,000.00 元，存款到期日分别为2025年7月2日、2025年7月3日，利率1.70%；中国工商
银行股份有限公司南昌洪都大道支行，账号 1502208229300092653，截至 2024年 12 月 31 日
止，余额为 50,000,000.00 元，存款到期日2025年7月11日，利率1.80%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
四、 变更、延期募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2024年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 600,799,600.00 本年度投入募集资金总额 24,836,407.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 97,349,546.60
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
募资金投向 目（含部分变 资总额 (1) 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
更） ＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.江西基地乳制品
扩建及检测研发升 否 282,905,100.00 282,905,100.00 12,253,293.36 53,206,859.53 18.81 不适用 不适用 不适用 否
级项
目
2.安徽基地乳制品 否 142,605,300.00 142,605,300.00 2,501,144.71 1.75 不适用 不适用 不适用 否
二期建设项目
3. 营销渠道建设和 否 175,289,200.00 175,289,200.00 12,583,114.59 41,641,542.36 23.76 不适用 不适用 不适用 否
品牌推广项目
承诺投资项目小计 600,799,600.00 600,799,600.00 24,836,407.95 97,349,546.60 16.20
超募资金投向
1.补充流动资金 否 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
合计 600,799,600.00 600,799,600.00 24,836,407.95 97,349,546.60 16.20
1.江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目未达到计划
