证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-011
江西阳光乳业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可（2022）649号）核准，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称：公司）于2022 年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,070万股，发行价为9.46元/ 股，募集资金总额为人民币668,822,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,497,249.05元， 余额为人民币622,324,750.95元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币21,525,150.95元， 实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，设立了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。截至本公告披露日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》 和《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司募集资金投资项目为“江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目”、“安徽基地乳制 品二期建设项目”及“营销渠道建设和品牌推广项目”，其中“安徽基地乳制品二期建设项目” 实施主体为子公司安徽华好阳光乳业有限公司（以下简称：安徽公司），募集资金规划如下：
序号 项目 拟投入募集资金额（万元）
1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51
2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53
3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92
合计 60,079.96
（二）募集资金使用情况
截至2025年2月28日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金9,810.64万元，尚未使用资金余额（含收益等）52,210.86万元，具体情况如下：
单位：万元
截至 2025 年 2 月底 尚未使用资金余额
序号 项目 拟投入募集资金额 已投入金额 （含收益等）
1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 5,333.17 24,021.82
2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53 250.11 14,390.78
3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92 4,227.35 13,798.26
合计 60,079.96 9,810.63 52,210.86
（三）本次变更部分募集资金投资项目的情况
为保护投资者利益，提升公司募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保障募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，促进公司可持续发展，结合乳制品行业市场变化和公司战略规划及募集资金实际使用情况，经审慎研究论证，拟将募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资，投资主体由子公司安徽公司变更为公司，建设地点由安徽省六安市裕安区变更为江西省南昌市青云谱区。截至2025年2月28日，“安徽基地乳制品二期建设项目”尚有剩余募集资金143,907,769.56元(含利息收益等)，占公司总募集资金净额的比例为23.95%，拟全部投入到“营销渠道建设和品牌推广项目”中，增加投资后“营销渠道建设和品牌推广项目”总投资为31,919.70万元。
上述变更事项经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并经董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层重新签署募集资金账户监管协议，并办理变更后募投项目投资的相关后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、项目建设运营等各项具体工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。保荐机构对上述变更事项出具了同意的核查意见。截至目前，“营销渠道建设和品牌推广项目”固定资产投资备案程序已完成。
变更前后公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
变更前
募集资金 已使用募集 未使用剩余募集资金
序号 项目名称 项目投资总额 承诺投资金额 资金金额 额（含收益等）
1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 28,290.51 5,333.17 24,021.82
2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53 14,260.53 250.11 14,390.78
3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92 17,528.92 4,227.35 13,798.26
合计 60,079.96 60,079.96 9,810.63 52,210.86
变更后
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资金额
1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 28,290.51
2 营销渠道建设和品牌推广项目 31,919.70 31,919.70
合计 60,210.21 60,210.21
考虑到利息收入等影响因素，具体以实施变更时的募集资金金额为准，公司将根据项目建设
进度投入募集资金，后续如有不足部分将以自筹资金、闲置募集资金的收益和利息收入投入。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
公司原募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目”实施主体为安徽公司，由六安市裕安区发改委于2020年7月办理固定资产投资备案，项目总投资14,260.53万元，建设地址为安徽省六安市裕安区，项目主要建设内容包括新建厂房、新增生产设备和配套设施及铺底流动资金等。项目建设后，年生产奶制品4万吨，年均实现营业收入36,100万元，税后财务内部收益率为24.86%，项目税后投资回收期为6.04年，项目建设期拟定为36个月，项目计划投资明细为：
序号 项目 投资金额（万元） 占投资总额比例
1 工程建设费 13,391.96 93.91%
1.1 建安工程 2,654.00 18.61%
1.2 设备购置及安装 10,530.00 73.84%
1.3 其他费用 207.96 1.46%
2 基本预备费 669.60 4.70%
3 铺底流动资金 198.97 1.40%
项目总投资 14,260.53 100%
2、原募投项目实际投资情况
截至 2025 年 2 月 28 日，“安徽基地乳制品二期建设项目”累计使用募集资金 250.11 万元，募
集资金余额为 14,390.78 万元（含收益等），资金全部存放于募集资金专户中。项目实际投资明细为：
序号 项目 实际完成投资金额（万元） 占投资总额比例
1 工程建设费
1.1 建安工程
1.2 设备购置及安装 250.11 1.75%
1.3 其他费用
2 基本预备费
3 铺底流动资金
项目实际
