证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-024
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与
使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通
股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币
25.56 元，募集资金总额为 525,258,000.00 元，扣除承销费及保荐 费 50,391,991.12 元（不含增值税）后的募集资金为 474,866,008.88
元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 19,047.90
万元，明细如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,450.00
项目投入 B1 24,535.99
截至期初累计发 利息收入净额 B2 415.87
生额
银行手续费 B3 0.35
项目投入 C1 2,735.54
本期发生额 利息收入净额 C2 453.98
银行手续费 C3 0.07
项目投入 D1=B1+C1 27,271.53
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 869.85
生额
银行手续费 D3=B3+C3 0.42
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 19,047.90
实际结余募集资金 F 19,047.90
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资 金管理制度》。公司及公司的全资子（孙）公司重庆长江造型材料集 团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长 江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新 能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2022 年 1 月 10 日、
2024 年 1 月 3 日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、
招商银行股份有限公司重庆科园路支行（原招商银行股份有限公司重 庆高新区支行）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监 管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资 金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有 50050109360000001678 121,273,096.01 活期存款
限公司重庆北碚支行
招商银行股份有限公 023900196110960 67,559,199.22 活期存款
司重庆科园路支行
中国建设银行股份有 50050109360000001685 606,232.78 活期存款
限公司重庆北碚支行
中国建设银行股份有 50050109360000001686 314,475.77 活期存款
限公司重庆北碚支行
招商银行股份有限公 123914048510961 697,088.82 活期存款
司重庆科园路支行
招商银行股份有限公 123914057310606 28,860.08 活期存款
司重庆科园路支行
招商银行股份有限公 123914086010601 -- 注销[注 1]
司重庆科园路支行
合计 190,478,952.68
[注 1] 子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能
源材料有限公司，湖北荣泰新能源材料有限公司于 2023 年 6 月完成税务清算和
银行账户注销。账户注销前余额 140,176.18 元已划转至十堰长江造型材料有限 公司 123914057310606 账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期公司募集资金使用情况详见附件 1。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度（指 授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 27,200 万 元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取 得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月（即自 2022 年 4 月 7 日至 2023 年
4 月 6 日)。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投
资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一
时点进行现金管理的本金）不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理购买的银行结构性存款等产品已全部到期赎回。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品 产品类型 购买金额 起息日 到期日 年化 是否 实际
名称 收益率 到期 收益
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 3,000.00 2022-12-22 2023-03-22 1.6%-2.7% 是 19.97
路支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 3,000.00 2023-01-19 2023-03-31 1.6%-2.65% 是 15.46
路支行
中国建设银行股 定期存 保本固定
份有限公司重庆 款 收益 11,500.00 2023-02-06 2023-05-06 1.50% 是 43.13
北碚支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 3,000.00 2023-03-23 2023-06-26 1.6%-2.70% 是 21.08
路支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 3,000.00 2023-04-25 2023-06-26 1.6%-2.60% 是 13.25
路支行
中国建设银行股 结构性 保本浮动
份有限公司重庆 存款 收益型 11,500.00 2023-05-10 2023-06-19 1.5%-2.75% 是 28.24
北碚支行
中国建设银行股 结构性 保本浮动
份有限公司重庆 存款 收益型 11,500.00 2023-06-21 2023-09-21 1.50% 是 43.13
北碚支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 3,000.00 2023-06-28 2023-10-09 1.60%-2.65% 是 22.43
路支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 3,000.00 2023-06-28 2023-10-09 1.60%-2.65%
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