山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024 年度）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元后，实际募集资金净额
为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，
截至 2023 年 2 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 7,991.69 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,991.69 万元；（2）累计直接投入募集资金项目 30,433.82 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 4,969.20 万元，募集资金专用账户利息收入 201.42 万元，投资收
益 450.95 万元，手续费 0.66 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 5,620.90
万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 37,376.25
支付其他发行费用 1,973.23
募集资金净额 35,403.02
已累计投入募集资金 30,433.82
其中：2024 年度投入募集资金总额 13,421.39
超募资金永久补充流动资金
部分募投项目结项节余募集资金永久性补流
募集资金余额 4,969.20
加：利息收入 201.42
加：投资收益 450.95
减：手续费用 0.66
减：闲置资金用于现金管理
募集资金账户余额合计 5,620.90
说明：分项加总与合计存在尾差，为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 2 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“招
商银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：535902465010999）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 10 月 16 日，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。
2023 年 2 月 20 日，公司与青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行（以下简称
“青岛银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在青岛银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：882020200288324）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
2023 年 2 月 20 日，公司与中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行
烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份
有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：8110601012901572302）。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。2023 年 7 月 14 日，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。
2023 年 2 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中
国银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国
银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：232547844710）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024
年 6 月 21 日，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。
2023 年 2 月 20 日，公司与交通银行股份有限公司烟台分行（以下简称“交通银行
烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份
有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：376899991013000297311）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。2024 年 4 月 12 日，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。
2023 年 7 月 18 日，公司、本公司之全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（实际
实施募集资金投资项目的主体）与中信银行烟台分行和国信证券股份有限公司签署《募
集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户
（账号：8110601012901572737）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行 882020200288324 4,368.01
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012901572737 1,252.90
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902465010999 2024 年 10 月 16 日注销
中国银行股份有限公司烟台开发区支行 232547844710 2024 年 6 月 21 日注销
交通银行股份有限公司烟台福山支行 376899991013000297311 2024 年 4 月 12 日注销
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012901572302 2023 年 7 月 14 日注销
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
合 计 5,620.90
说明：分项加总与合计存在尾差，为四舍五入所致。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
30,433.82 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募
35,403.02 集资金总额
