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青岛食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-04-10

青岛食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:001219        证券简称:青岛食品      公告编号:2024-011
              青岛食品股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日分别召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报,公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2383 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,220 万股,每股发行价格为人民币 17.20元,募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金已全部到位,并由毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 13 日出具《青岛食品股份
有限公司验资报告》(毕马威华振验字第 2100962 号)审验确认。

    公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
    二、募集资金投向的情况

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新股发行募集资金总
额扣除发行费用后,将用于如下项目投资:

                                                                单位:万元

 序号        募集资金投资项目          项目投资总额    募集资金使用规模

  1      智能化工厂改扩建项目              29,031.21          22,350.80

  2        研发中心建设项目                11,104.19          8,550.83

  3    营销网络及信息化建设项目            6,276.86          4,831.06

                合计                        46,412.26          35,732.69

    募集资金闲置原因:由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

    1.投资目的

    在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金使用效率。

    2.现金管理额度

    公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

    3.现金管理期限

    自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日
止。购买的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)的期限不得超过 12 个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

    4.投资产品范围

    公司使用部分闲置募集资金投资的品种为一年内、银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

    5.投资决策程序

    公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

    6.信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展,公司将综合募集资金投资项目的进度,及时筹划募集资金使用安排,以确保不影响募集资金投资项目进展。

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),且该投资产品不得用于质押,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途。

    四、风险控制措施

    1.为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    2.公司将实时分析和跟踪产品的变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司日常经营的影响

    公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和
公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

    六、相关审批情况及意见

    1、董事会审议情况

    公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报,公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    2、监事会审议情况及意见

    公司于2024年4月9日召开第十届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为,在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下,公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该事项。

    3、保荐人核查意见

    经核查,保荐人认为:公司本次使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,尚需公司股东大会审议通过后方可实施。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影
响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,有利于提高公司募集资金使用效率和收益。

    综上所述,本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    七、备查文件

    1、第十届董事会第十四次会议决议;

    2、第十届监事会第十次会议决议;

    3、中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                                青岛食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日
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