证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-008
青岛食品股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票
22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华振验字第 2100962 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及期末余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额
情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 381,840,000.00
减：发行费用 24,513,075.97
2、募集资金净额 357,326,924.03
3、募集资金使用金额 8,650,186.02
（1）前期投入项目资金 3,700,851.00
（2）本期投入项目资金 4,949,335.02
4、募集资金的增加 19,199,079.10
（1）募集资金利息收入扣除手续费净额 19,199,079.10
5、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 367,875,817.11
（1）本公司活期存款余额 15,093,614.13
（2）子公司活期存款余额 72,782,202.98
（3）结构性存款余额 280,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。
自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账号 活期存款余额 结构性存款余额
青岛银行台湾路支行 802550200550234 15,093,614.13 30,000,000.00
青岛银行台湾路支行 802550200550261 29,856,605.81 60,000,000.00
青岛银行台湾路支行 802550200550276 42,925,597.17 190,000,000.00
合计 / 87,875,817.11 280,000,000.00
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。
2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。
（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况
公司于 2022 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73 元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于 2022年 3 月 28 日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2200494 号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金 5,442,574.73 元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 4 月 17 日分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的理财产品。2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年年度股东
大会，审议通过上述议案。购买理财产品额度的使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
公司于 2023 年 8 月 25 日分别召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会
第六次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额
为 28,000 万元，2023 年度利用闲置募集资金购买结构性存款情况详见下表：
产 关 产 本期实
序 委托 受托 品 联 金额 品 起始 终止 余额 预计年 际收益
号 方 方 名 关 （万元） 类 日期 日期 （万元） 收益率 （万
称 系 型 元）
青岛 青岛 结 保
食品 银行 构 本
1 股份 台湾 性 无 3,000.00 浮 2022- 2023- - 1.80%- 48.55
有限 路支 存 动 11-21 5-19 3.30%
公司 行 款 收
益
青岛 结 保
青岛 银行 构 本
2 青食 台湾 性 无 19,000.00 浮 2022- 2023- - 1.80%- 307.49
有限 路支 存 动 11-21 5-19 3.30%
公司 行 款 收
益
青岛 结 保
青岛 银行 构 本
3 青食 台湾 性 无 6,000.00 浮 2022- 2023- - 1.80%- 97.10
有限 路支 存 动 11-21 5-19 3.30%
公司 行 款 收
益
青岛 青岛 结 保
食品 银行 构 本
4 股份 台湾 性 无 3,000.00 浮 2023- 2023- - 1.80%-
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