中铁特货物流股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方名 占 用 方 与 上 市 公 司 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 占 用 形 占用性质
占用 称 上 市 公 司 核 算 的 会 1月 1日 1-6 月 1-6 月 1-6 月 6 月 30 成原因
的 关 联 关 计科目 占 用 资 占 用 累 占 用 资 偿 还 累 日 占 用
系 金余额 计 发 生 金 的 利 计 发 生 资 金 余
金额（不 息 ( 如 金额 额
含利息） 有）
控股股东、实际 非 经 营 性
控制人及其附 占用
属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实 非 经 营 性
际控制人及其 占用
附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及 非 经 营 性
附属企业 占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其它关联资金 资金往来方名 往 来 方 与 上 市 公 司 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 往 来 形 往来性质
往来 称 上 市 公 司 核 算 的 会 1月 1日 1-6 月 1-6 月 1-6 月 6 月 30 成原因 （ 经 营 性
的 关 联 关 计科目 占 用 资 占 用 累 占 用 资 偿 还 累 日 占 用 往来、非经
系 金余额 计 发 生 金 的 利 计 发 生 资 金 余 营性往来）
金额（不 息 ( 如 金额 额
含利息） 有）
控股股东、实际 中国铁路广州 实 际 控 制 应收账款 761.46 2,807.0 0.00 3,341.8 226.67 交 易 未 经 营 性 往
控制人及其附 局集团有限公 人 的 附 属 7 6 结算 来
属企业 司 企业
中国铁路财产 实 际 控 制 应收账款 236.33 605.67 0.00 610.38 231.62 交 易 未 经 营 性 往
保险自保有限 人 的 附 属 结算 来
公司 企业
中国铁路呼和 实 际 控 制 应收账款 0.00 25.66 0.00 25.66 0.00 交 易 未 经 营 性 往
浩特局集团有 人 的 附 属 结算 来
限公司 企业
中国铁路南昌 实 际 控 制 应收账款 0.00 0.36 0.00 0.00 0.36 交 易 未 经 营 性 往
局集团有限公 人 的 附 属 结算 来
司 企业
中国铁路沈阳 实 际 控 制 应收账款 0.00 750.92 0.00 144.32 606.60 交 易 未 经 营 性 往
局集团有限公 人 的 附 属 结算 来
司 企业
中铁快运股份 实 际 控 制 应收账款 0.00 420.00 0.00 420.00 0.00 交 易 未 经 营 性 往
有限公司 人 的 附 属 结算 来
企业
中国国家铁路 实 际 控 制 应收账款 0.00 88.94 0.00 88.94 0.00 交 易 未 经 营 性 往
集团有限公司 人 结算 来
中国国家铁路 实 际 控 制 其 他 应 收 15,395. 46,305. 0.00 39,656. 22,044. 交 易 未 经 营 性 往
集团有限公司 人 款 19 24 40 03 结算 来
中国铁路投资 控股股东 其 他 应 收 12,328. 21,898. 0.00 12,088. 22,138. 交 易 未 经 营 性 往
集团有限公司 款 22 16 37 01 结算 来
中国铁路财产 实 际 控 制 其 他 应 收 60.29 0.00 0.00 0.00 60.29 交 易 未 经 营 性 往
保险自保有限 人 的 附 属 款 结算 来
公司 企业
中国铁路广州 实 际 控 制 其 他 应 收 51.00 0.00 0.00 47.40 3.60 交 易 未 经 营 性 往
局集团有限公 人 的 附 属 款 结算 来
司 企业
中铁集装箱运 实 际 控 制 其 他 应 收 48.00 57.00 0.00 48.00 57.00 交 易 未 经 营 性 往
输有限责任公 人 的 附 属 款 结算 来
司 企业
中国铁路上海 实 际 控 制 其 他 应 收 5.20 0.10 0.00 0.00 5.30 交 易 未 经 营 性 往
局集团有限公 人 的 附 属 款 结算 来
司 企业
中国铁路沈阳 实 际 控 制 其 他 应 收 5.00 102.19 0.00 72.33 34.86 交 易 未 经 营 性 往
局集团有限公 人 的 附 属 款 结算 来
司 企业
中国铁路武汉 实 际 控 制 其 他 应 收 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 交 易 未 经 营 性 往
局集团有限公 人 的 附 属 款 结算 来
司 企业
中国铁路兰州 实 际 控 制 其 他 应 收 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 交 易 未 经 营 性 往
局集团有限公 人 的 附 属 款
