证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-059
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,543.68 万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 12月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账
户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天
衡验字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 740,000,000.00
减：发行费用 14,563,207.55
2、实际募集资金净额 725,436,792.45
减：累计已使用募集资金金额[注] 713,436,792.45
其中：以前年度使用金额 705,436,792.45
本年度使用金额 8,000,000.00
减：累计支出手续费 979.60
减：结余募集资金补充流动资金转出 399,010.82
加：累计理财收益及利息收入 1,827,710.58
3、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 13,427,720.16
其中：募集资金本金余额 12,000,000.00
注：此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目（含补充流动资金募投项目）的金额353,331,946.45元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额360,104,846.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司已分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京紫东支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行以及保荐机构（联席主承销商）中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
南京盛航 南京银行股份有限公
海运股份 司南京城南支行 0187210000002848 13,427,720.16 募集资金专户
有限公司
南京盛航 江苏紫金农村商业银 募集资金专户
海运股份 行股份有限公司栖霞 3201130011010000023057 0.00 （已销户）
有限公司 支行
南京盛航 中国工商银行股份有 募集资金专户
海运股份 限公司南京紫东路支 4301016119100179314 0.00 （已销户）
有限公司 行
南京盛航 交通银行股份有限公 募集资金专户
海运股份 司南京玄武支行 320006610013003710952 0.00 （已销户）
有限公司
南京盛航 中国民生银行股份有 募集资金专户
海运股份 限公司南京栖霞支行 642879958 0.00 （已销户）
有限公司
南京盛航 宁波银行股份有限公 募集资金专户
海运股份 司南京鼓楼支行 86041110000070182 0.00 （已销户）
有限公司
南京盛航 兴业银行股份有限公 募集资金专户
海运股份 司南京北京东路支行 409480100100196457 0.00 （已销户）
有限公司
合计 13,427,720.16 -
注：募集资金专户余额为13,427,720.16元，其中包含尚未使用的募集资金本金
12,000,000.00元，累计收到的理财收益及利息收入扣减手续费后的净额1,427,720.16元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
补充流动资金，为非生产性项目，服务于公司主营业务发展和长远战略的实
现，将有助于满足公司业务规模扩大的营运资金需求，增强上市公司的资金实力，
提升上市公司抗风险能力，系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法
单独核算效益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,187.84 万元置换预先投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（天衡专字〔2023〕02405 号）。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 16 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-120）。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明
公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决
策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监
事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，
在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度
