000989 深市 九 芝 堂

                                                                                          公告资料

    证券简称：九芝堂              证券代码：000989            公告编号：2024-056

                    九芝堂股份有限公司

            董事会关于投资理财情况的专项说明

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。

        根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2023 年度的投资理财情况进行了

    认真核查，现将相关情况说明如下：

        1、投资理财的批准程序

        公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进

    行投资理财的议案》。

        2、投资理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资

    金，增加公司投资收益。

        3、投资理财的资金来源：公司闲置的自有资金。

        4、本报告期投资理财情况：

        根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的

    资金循环进行投资理财，10 亿元本金可以滚动使用。

        报告期内委托理财概况：

                                                                                        单位：万元

                委托理财的                                      逾期未收回    逾期未收回    报告期已取
  具体类型      资金来源    委托理财发生额    未到期余额      的金额      理财已计提    得的收益
                                                                                减值金额

银行理财产品  自有资金                72,000            20,000            0            0      1,275.96

券商理财产品  自有资金                3,000            3,000            0            0            0

合计                                  75,000            23,000            0            0      1,275.96

        5、报告期内执行投资理财内控制度情况

        公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告

    期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

        6、投资理财对公司的影响

        提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影

                                          九芝堂股份有限公司                                  1


                                                                                    公告资料

响公司主营业务的发展。

                                            九芝堂股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 25 日

                                    九芝堂股份有限公司                                  2