证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-044
北京中科三环高技术股份有限公司
关 于使用配股募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日
召开第八届董事会 2022 年第四次临时会议和第八届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 20,184.72 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司
获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配
售股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 665,788,353.94 元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，
并于 2022 年 2 月 25 日出具了致同验字（2022）第 110C000099 号《北京中科三
环高技术股份有限公司验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2022 年 2 月 11 日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司配股
说明书》，本次配股募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：
单位：万元
序号 建设项目 项目具体名称 项目投资 募集资金拟
总额 投资金额
宁波科宁达工业有限公司高性能稀 9,492.10 9,492.10
土永磁材料扩产改造项目
宁波科宁达和丰新材料有限公司高 7,929.32 7,929.32
宁波科宁达基地 性能稀土永磁材料扩产改造项目
1 新建及技改项目 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司 7,365.58 7,365.58
磁性材料机加工项目
宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性 14,213.00 14,213.00
材料电镀园区项目
小计 39,000.00 39,000.00
2 中科三环赣州基 年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁 50,000.00 33,000.00
地新建项目 体建设项目（一期）
- 合计 89,000.00 72,000.00
根据本次配股发行结果，本次配股实际募集资金净额为 66,578.84 万元，少
于上述项目募集资金拟投资金额，公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，募集资金具体投资额使用安排如下：
单位：万元
序号 建设项目 项目具体名称 项目投资 募集资金拟
总额 投资金额
宁波科宁达工业有限公司高性能稀 9,492.10 9,492.10
土永磁材料扩产改造项目
宁波科宁达和丰新材料有限公司高 7,929.32 7,929.32
宁波科宁达基地 性能稀土永磁材料扩产改造项目
1 新建及技改项目 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司 7,365.58 7,365.58
磁性材料机加工项目
宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性 14,213.00 14,213.00
材料电镀园区项目
小计 39,000.00 39,000.00
2 中科三环赣州基 年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁 50,000.00 27,578.84
地新建项目 体建设项目（一期）
- 合计 89,000.00 66,578.84
三、以自有资金预先投入募投项目的情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 5 月 7 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 19,922.09 万元，具体投资情况如下：
单位：万元
项目投 募集资 自筹资金 拟置换预先 占拟投入募
序号 建设项目 项目具体名称 资总额 金拟投 预先投入 投入自筹资 集资金金额
资金额 金额 金金额 的比例
宁波科宁达工业有限
公司高性能稀土永磁 9,492.10 9,492.10 2,815.95 2,815.95 29.67%
材料扩产改造项目
宁波科宁达和丰新材
宁波科宁 料有限公司高性能稀 7,929.32 7,929.32 2,890.83 2,890.83 36.46%
达基地新 土永磁材料扩产改造
1 建及技改 项目
项目 宁波科宁达鑫丰精密
制造有限公司磁性材 7,365.58 7,365.58 4,677.88 4,677.88 63.51%
料机加工项目
宁波科宁达日丰磁材
有限公司磁性材料电 14,213.00 14,213.00 6,237.43 6,237.43 43.89%
镀园区项目
小计 39,000.00 39,000.00 16,622.09 16,622.09 42.62%
中科三环 年产 5,000 吨高性能
2 赣州基地 烧结钕铁硼磁体建设 50,000.00 27,578.84 3,300.00 3,300.00 11.97%
新建项目 项目（一期）
- 合计 89,000.00 66,578.84 19,922.09 19,922.09 29.92%
（二）以自筹资金预先支付发行费用的具体情况
公司本次公开发行的各项发行费用总额为 1,157.76 万元，其中通过募集资金
直接扣除或支付的发行费用为 895.13 万元，以自筹资金预先支付的发行费用为
262.63 万元。
公司已以自筹资金预先支付发行费用的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 以自筹资金已支付的发行费用 拟置换金额
保荐费用 141.51 141.51
律师费用 28.30 28.30
审计费用 35.85 35.85
印花税 0.37 0.37
信息披露费用 56.60 56.60
合 计
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