000965 深市 天保基建

证券代码：000965    证券简称：天保基建    公告编号：2024-18
            天津天保基建股份有限公司

            关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增资人民币61,980 万元。本次增资完成后，天保德源注册资本将由人民币1,500 万元增至人民币 63,480 万元。滨海开元仍持有天保德源100%股权。

  2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十一次会议，以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


  二、投资标的基本情况

  1、标的公司基本情况

  公司名称：天津天保德源房地产开发有限公司

  成立日期：2023 年 10 月 10 日

  注册资本：1,500 万元人民币

  注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建 1-204

  法定代表人：侯海兴

  主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理。

  2、股权关系：公司全资子公司滨海开元持有其 100%股权
  3、天保德源不是失信被执行人。

  4、最近一年又一期财务数据：

                                                          单位：万元

                      2023 年 12 月 31 日          2024 年 3 月 31 日

                        （经审计）              （未经审计）

    资产总额                    33,868.61                34,843.41

    负债总额                    32,392.61                33,379.29

  银行贷款总额                        0.00                      0.00

  流动负债总额                  32,392.61                33,379.29

    净资产                      1,476.00                  1,464.12

                    2023 年度（经审计）    2024 年一季度（未经审计）


    营业收入                          0.00                      0.00

    营业利润                        -32.00                    -15.83

    利润总额                        -32.00                    -15.83

    净利润                        -24.00                    -11.87

  5、出资方式：以自有资金增资。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次增资对象为滨海开元全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资目的和对公司的影响

  本次增资有助于满足子公司经营业务发展需求，增强子公司资本实力和业务竞争力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍间接持有天保德源 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

  五、备查文件

  第九届董事会第十一次会议决议

  特此公告

                            天津天保基建股份有限公司
                                    董 事 会

                            二○二四年四月二十九日