联系客服

000965 深市 天保基建


首页 公告 天保基建:2023年度财务决算报告

天保基建:2023年度财务决算报告

公告日期:2024-03-29

天保基建:2023年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

              2023 年度财务决算报告

一、主 要 财务指标 完成情况

                                                                    单位:万元

      指标        报告期    上年同期    对比    变动比例(%)

    营业收入        306,282.13    246,489.84    59,792.29      24.26%

    营业利润          4,214.54      5,062.92      -848.38      -16.76%

      净利润

 (归属于母公司股      2,003.65      2,330.31      -326.66      -14.02%

  东的净利润)

      总资产        1,349,804.83  1,281,821.73    67,983.10      5.30%

  股东权益(归属

  于母公司股东权    544,576.09    544,973.26      -397.17      -0.07%

      益)

  经营活动产生现    -124,435.21    84,498.39  -208,933.60      -247.26%

    金净流量

  每股收益(元/        0.0181        0.021      -0.0029      -13.81%

      股)

  净资产收益率

  (归属于母公司        0.37%      0.43%      -0.06%  下降 0.06 个百分点
  股东的净资产收

      益率)

    资产负债率          51.28%      57.42%      -6.14%  下降 6.14 个百分点

  剔除预收房款后        48.16%      53.50%      -5.34%  下降 5.34 个百分点
  的资产负债率
二 、 公司财务 状况

    截至报告期末,公司总资产为 134.98 亿元,比年初增加 6.80
亿元,增加 5.30%。其中,流动资产 109.51 亿元,占资产总额比
重 81.13%,比年初增加 6.98 亿元,增加 6.81%;非流动资产 25.47
亿元,占资产总额比重 18.87%,比年初减少 0.18 亿元,减少0.72%。


    从资产结构来看,公司流动资产比重较大,并且较上年有所增加,主要是存货的增加所致,说明公司整体流动性较好,偿债能力较强,存货储备充足,资产结构稳健。

    截至报告期末,公司负债总额为 69.22 亿元,比年初减少
4.38 亿元,减少 5.96%。其中,流动负债 54.68 亿元,占负债总额比重 79%,较年初减少 10.61%,主要原因为本期结转售房收入,合同负债比年初减少,同时短期借款减少所致;非流动负债14.54亿元,占负债总额比重 21.00%,较年初增加 16.95%,主要原因为长期借款较年初增加所致。

    从负债结构来看,流动负债在公司负债总额中的比重较大,公司短期偿债压力仍然较大,但流动负债中含有预售房款性质的合同负债,同时公司负债总额较上年有所下降,公司流动负债总体安全可靠。下一步公司将继续强化在售项目销售,提升存货周转率,加强销售回款,拓宽融资渠道,不断降低资金成本,确保资金安全,提升抗风险能力。
三 、 公司偿债 能力情况

    截至报告期末,公司资产负债率 51.28%,较年初下降 6.14
个百分点,剔除预收房款后的资产负债率 48.16%,虽较年初下降5.34 个百分点,远低于行业红线标准 70%,公司债务风险较低。四 、 公司经营 成果情况

    1.营业收入

  报告期内,营业收入为 30.63 亿元,较上年同期增加 24.26%,
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致。

  2.营业成本

  报告期内,营业成本为 25.95 亿元,较上年同期增加 52.93%,
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致,与之相匹配的营业成本结转同比增加所致。

  公司本期各业务利润实现情况如下(单位:万元):

        业务类型          营业收入      营业成本      毛利率

      房地产销售          294,020.69        247,298.66        15.89%

        物业管理            5,347.25          5,776.14          -8.02%

        物业出租            6,669.89          4,203.30        36.98%

    房地产销售仍是我公司收入的主要来源,同时公司充分利用和运营自持物业,兼有租赁收入和物业服务收入。

    3.税金及附加

  报告期内,税金及附加为 0.70 亿元,较上年同期减少 49.02%,
主要原因是报告期内结转收入的房地产项目毛利率下降,使得土地增值税同比减少所致。

  4.销售费用

  报告期内,销售费用为 1.08 亿元,较上年同期增加 3.48%,
主要原因是报告期内销售服务费同比增加所致。

  5.管理费用

  报告期内,管理费用为 0.39 亿元,较上年同期减少 15.04%,
主要原因是报告期内职工薪酬同比减少所致。

  6.财务费用


    报告期内,财务费用为 1.40 亿元,较上年同期减少 31.63%,
主要原因是报告期内利息支出同比减少所致。

    7.资产减值损失

    报告期内,资产减值损失为 2.23 亿元,较上年同期减少
7.12%,公司受房地产经营环境影响,公司按谨慎原则,在审慎评估项目所在市场变化后,对存在减值迹象的存货等资产计提减值准备。

    8.净利润

    报告期内,归属于母公司净利润为 0.20 亿元,较上年同期
减少 14.02%,主要原因是报告期内公司结转收入的房地产项目毛利率下降所致。
四 、 现金流量 情况

    货币资金期末余额为 4.23 亿元,较年初减少 39.16%,主要
原因是报告期内经营活动产生的现金净额减少所致。

    公司报告期内现金净减少为 2.72 亿元。主要由以下三部分
构成:

    1.报告期内经营活动现金流入量 33.09 亿元,流出量 45.53
亿元,净流量-12.44 亿元,减少 247.26%,主要原因是报告期内支付的土地款较上期增加所致。

    2.报告期内投资活动现金流入量 2.83 亿元,流出量 0.11 亿
元,净流量 2.72 亿元,增加 148.89%,主要原因是报告期内部分其他非流动金融资产到期收回,同时天津联博基业科技发展有限
公司归还借款所致。

    3.报告期内筹资活动现金流入量 31.72 亿元,流出量 24.72
亿元,净流量 7.00 亿元,增加 630.84%,主要原因是报告期吸收投资收到的现金较上期增加所致。

                              天津天保基建股份有限公司
                                      董 事 会

                              二〇二四年三月二十七日
[点击查看PDF原文]