证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2024-011
欣龙控股(集团)股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前资金使用情况,为提高资金使用效率,降低资金闲置成本,提请董事会授权公司在不影响正常运营、严格控制风险的前提下,使用总额不超过 2.5 亿元人民币暂时闲置资金投资购买理财产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《欣龙控股(集团)股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定,上述投资事项在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议,亦不构成关联交易。
公司拟购买理财产品的具体情况如下:
一、投资目的:提高公司资金使用效率,降低资金闲置成本。
二、投资额度:不超过人民币 2.5 亿元,在上述额度内资金可以循环使用。
三、投资范围:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
四、投资期限:自董事会批准之日起 12 个月内。
五、投资的资金来源:公司暂时闲置资金。
六、实施方式:在上述额度内,由公司管理层具体组织实施。
七、上述投资事项对公司的影响:公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率,降低资金闲置成本,不会影响公司主营业务发展,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八、风险控制措施:
公司为购买理财产品,将严格执行内部决策、操作、监督流程,实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险,公司拟采取以下措施:
1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念,选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、严格执行操作规程,并加强对业务人员的培训及管理,防范操作风险。
3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况,独立董事可以对公司资金情况进行检查;监事会有权对投资资金使用情况进行监督。
公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定,严控风险,保证资金运营的安全性。同时,公司也将按该相关规定,及时、准确、完整地进行信息披露。
特此公告
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 28 日