证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号:2022-065
四川泸天化股份有限公司
关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的发展实际，为了更好的推动公司全资子公司四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）业务发展，奠定公司转型发展的基础；也为了降低进出口公司的资产负债率，增强对外融资能力、降低融资成本，公司拟对进出口公司追加投资 7,000 万元。
2022 年 12 月 16 日公司召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的议案》，同意使用自有资金向进出口公司增资 7,000 万元，本次增资完成后，进出口公司的注册资本将由 3,000 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）增资方式
公司拟以现金方式向进出口公司增资，资金来源为公司自有资金。
（二）进出口公司基本情况
1.名称：四川泸天化进出口贸易有限公司
2.住所：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区云台路一段 68 号西南
商贸城二期 D 区 LM-586 号
3.法定代表人：罗兵
4.注册资本：3000 万元人民币
5.投资方式：非公开协议方式予以出资
6.经营范围：化肥化工产品及原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、五金产品及电子产品、电线电缆、纺织品、纸张、包装材料、润滑油、塑料制品及原材料、粮食、粉煤灰、机械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；房屋租赁；批发兼零售；煤炭、酒、饮料及茶叶；汽车租赁。
（三）增资前后股权结构
公司以现金方式向进出口公司增资 7,000 万元，增资扩股前后各股东占股比
例：
股东名称 出资方式 增资前注册 股权 增资后注册 股权
资本（万元） 比例 资本（万元） 比例
四川泸天化股份有限公司 货币 3,000 100% 10,000 100%
注：出资金额、持股比例以实际合同签订为准。
（四）主要财务指标
进出口公司 2021 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 244,735.97 万元、负
债总额为 238,998.35 万元、净资产为 5,737.62 万元、营业收入为 308,322.35
万元、净利润为321.01万元；2022年9月30日未经审计的资产总额为209,145.32万元、负债总额为 203,028.98 万元、净资产为 6,116.33 万元、营业收入为205,325.64 万元、净利润为 378.71 万元。
（五）进出口公司不是失信被执行人。
三、投资合同的签署
增资合同尚未签署，待实际签署时及时进行跟踪披露。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资一方面为了进出口公司做大做强现有业务，进一步推动业务发展，另一方面为了降低进出口公司的资产负债率，增强对外融资能力、降低融资成本，符合公司长远利益。
本次增资对象为公司全资子公司，资金为公司自有资金，风险可控，不影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
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