证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-021
数源科技股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 68,999,923.21 89,190,308.20 -22.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,523,347.34 -13,833,993.29 23.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -13,539,007.05 -15,067,863.83 10.15%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,380,479.64 223,424,778.27 -98.49%
基本每股收益（元/股） -0.0240 -0.0305 21.31%
稀释每股收益（元/股） -0.0240 -0.0305 21.31%
加权平均净资产收益率 -0.98% -1.22% 增加 0.24 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 2,420,559,829.04 2,473,097,996.92 -2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,063,645,665.84 1,074,169,013.18 -0.98%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -939.82
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 2,293,351.98
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,675.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,405,839.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,511.49
减：所得税影响额 600,860.07
少数股东权益影响额（税后） 140,645.53
合计 3,015,659.71 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目
单位：元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 增减比率 变动原因
预付款项 12,349,263.03 30,802,165.54 -59.91% 主要系本期结算所致
使用权资产 930,470.40 1,348,775.54 -31.01% 主要系本期计提折旧所致
应付票据 32,192,945.89 66,789,572.99 -51.80% 主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致
应付职工薪酬 5,537,877.06 17,593,695.19 -68.52% 主要系上期职工薪酬暂未支付所致
其他应付款 91,407,391.75 262,009,949.34 -65.11% 主要系本期往来款期限变化调整至长期
应付款所致
一年内到期的非 541,997.11 80,618,409.59 -99.33% 主要系本期归还银行借款所致
流动负债
长期应付款 167,036,974.40 36,974.40 大幅增加 主要系本期往来款期限变化调整至长期
应付款所致
2、合并利润表项目
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增减比率 变动原因
财务费用 9,684,053.87 14,841,240.78 -34.75% 主要系本期利息支出减少所致
信用减值损失 1,035,555.33 -4,058,282.89 125.52% 主要系本期坏账准备转回所致
资产减值损失 -467,662.59 206,597.39 -326.36% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益 -939.82 -23,399.09 95.98% 主要系本期固定资产处置损失减少所致
营业外收入 1,415,045.57 252,431.61 460.57% 主要系本期收到政府补助所致
营业外支出 100.56 716,565.11 -99.99% 主要系上期支付滞纳金所致
3、合并现金流量表项目
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增减比率 变动原因
经营活动产生的 3,380,479.64 223,424,778.27 -98.49% 主要系上期收回应收款项所致
现金流量净额
投资活动产生的 -4,964,916.72 5,781,028.52 -185.88% 主要系本期处置长期资产收到的现金减
现金流量净额 少所致
筹资活动产生的 31,463,364.83 -82,003,553.12 138.37% 主要系本期取得借款收到的现金增加所
现金流量净额 致
现金及现金等价 29,876,947.31 147,202,454.53 -79.70% 主要系本期取得借款收到的现金增加所
物净增加额 致
现金流量表说明：
2025年 3 月 31 日现金流量表中现金期末数为 154,327,769
