数源科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2016年12月非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1,835.25万股，发行价为每股人民币14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。
2、2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，本公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500037465914）人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1、2016年12月非公开发行募集资金情况
截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金15,823.97
万元（含银行手续费 1.46 万元），其中：2024 年使用金额 451.67 万元，以前年度
使用金额 15,372.30 万元（含银行手续费 1.46 万元）。
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次
会议、于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同意将2016 年非公开发行募集资金投资项目“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”终止，并将 2016 年非公开发行剩余募集资金（含利息）全部用于偿还银行贷款，公司已经将剩余募集资金137,868,014.32 元（含累计收到的利息收入 28,986,072.01 元）全部用于偿还银行贷款，剩余部分利息 29,393.96 元转入公司基本账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金余额为 0 元。
2、2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金情况
截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金44,065.18
万元（含银行手续费 0.41 万元），其中：2024 年使用金额 805.33 万元（含银行手
续费 0.10 万元），以前年度使用金额 43,259.85 万元（含银行手续费 0.31 万元）。
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 611.03万元（含利息 121.75 万元）用于控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，累计收到的募集资金利息收入 358.40 万元，结余募
集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 4,405.30 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2016年12月29日，本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了2016年非公开发行《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年12月28日，本公司连同独立财务顾问民生证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了2020年发行股份及支付现金购买资产《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年5月18日，本公司变更了2016年非公开发行募集资金用途及实施主体，于2021年6月18日连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同意将2016年非公开发行募集资金投资项目“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”终止，并将2016年非公开发行剩余募集资金（含利息）全部用于偿还银行贷款，公司已经完成相关募集资金5个专户注销手续，公司与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金489.28万元加利息共计611.03万元用于控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充流动资金。公司已经完成相关募集资金1个专户注销手续，公司与该募集资金开户银行、独立财务顾问民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已经注销 6 个募集资金专户，存续募集资金
专户 2 个，募集资金存储及账户情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行股份有限公 2024 年
司杭州中山支行 20000018570500014576617 募集资金专户 0.00 11月7日
销户
中国光大银行股份有 2024 年
限公司杭州高新支行 76930188000106353 募集资金专户 0.00 11月7日
销户
北京银行股份有限公 20000018570500037465914 募集资金专户 7,929,232.28 存续
司杭州中山支行
北京银行股份有限公 2024 年
司杭州中山支行 20000018570500043472974 募集资金专户 0.00 11月7日
销户
北京银行股份有限公 2024 年
司杭州中山支行 20000016986700043421586 募集资金专户 0.00 11月7日
销户
中国光大银行股份有 2024 年
限公司杭州高新支行 76930188000180352 募集资金专户 0.00 10 月 30
日销户
中国光大银行股份有 2024 年
限公司杭州高新支行 76930188000157053 募集资金专户 0.00 10 月 23
日销户
中国工商银行股份有 1202023029900015659 募集资金专户 36,123,759.16 存续
限公司杭州延中支行
合 计 44,052,991.44
