000899 深市 赣能股份

证券代码：000899    证券简称：赣能股份    公告编号：2021-95
              江西赣能股份有限公司

          关于对控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    2021 年 8 月 2 日，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
七次临时董事会审议，同意公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称“昱辰智慧”）在江西省上饶市经济技术开发区为上饶市污水处理有限公司厂房屋顶建设容量约 5MW 的分布式光伏发电项目（以下简称“上饶水厂项目”），项目总投资约 1,996.98 万元。

    为保证昱辰智慧所属上饶水厂项目的投资建设，昱辰智慧拟向交通银行南昌西湖支行申请贷款用于上饶水厂项目，贷款授信额度 1,500 万元，期限 10 年，
每年还款 2 次，年利率不低于五年期 LPR+15BP（4.8%，利率根据 LPR 定价一
年一调整）。

    2021 年 11 月 23 日，经公司 2021 年第十次临时董事会，该事项以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保企业名称：江西昱辰智慧能源有限公司

    （二）成立日期：2019 年 08 月 01 日


    （三）注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2
楼 202 室

    （四）法定代表人：叶荣

    （五）注册资本：10,000 万元人民币

    （六）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，薯类种植，蔬菜种植，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    （七）财务状况：

                                                        单位：元

  项目    2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）

 资产总额                66,069,762.49                126,844,921.81

 负债总额                36,016,731.87                44,531,212.06

净资产                  30,053,030.62                82,313,709.75

            2020 年 1-12 月（经审计）    2021 年 1-9 月（未经审计）

 营业收入                  4,914,596.55                  8,238,358.49

 利润总额                    326,504.63                  2,260,679.13

净利润                    326,504.63                  2,260,679.13

    （八）股权结构：昱辰智慧为本公司控股子公司，公司持股比例 70%，南昌
高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）持股比例 30%。

    （九）昱辰智慧不属于失信被执行人，不存在是失信或受到惩戒的情况。

    三、担保协议的主要内容

    （一）担保方式：连带责任保证。

    （二）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

    （三）担保金额：公司为昱辰智慧担保最高本金金额人民币 1,500 万元。

    （四）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

    （五）反担保情况及形式：昱辰智慧其他股东方高投集团将就本次担保事项按照 30%的出资比例提供相应的反担保。

    上述贷款及担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的担保情况、担保范围及担保金额等以实际签署的协议为准。

    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为，本次担保是基于昱辰智慧建设项目的正常需要，有利于提高项目融资效率，有利于其长远发展，且该子公司财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。
    公司独立董事认为，公司此次为控股子公司昱辰智慧的贷款授信提供担保，是基于昱辰智慧日常业务的正常需要，扩宽其融资渠道，有利于公司及昱辰智慧的业务发展。昱辰智慧是公司合并报表范围内控股子公司，昱辰智慧的另一股东已按照持股比例提供相应的反担保，其日常管理与业务开展处于公司的控制之中，风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为昱辰智慧提供此项担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 18,233.92 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 3.62%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
    六、备查文件

    （一）公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；

    （二）公司 2021 年第十次临时董事会独立董事意见；

    （三）《担保合同》。

                                          江西赣能股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 23 日