新疆天山水泥股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元
2023 半
非经营性资金 占用方与上 上市公司核 2023 年期初 2023 半年度占用 年度占用 2023 半年度偿 2023 年期末占 占用形成原
占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余额 累计发生金额 资金的利 还累计发生金额 用资金余额 因 占用性质
联关系 目 （不含利息） 息（如
有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 —
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 —
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 —
往来方与上 上市公司核 2023 半年度往来 2023 半年 往来性质
其他资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2023 年期初往 累计发生金额 度往来资 2023 半年度偿 2023 年期末往 往来形成原 （经营性往
关联 联关系 目 来资金余额 （不含利息） 金的利息 还累计发生金额 来资金余额 因 来、非经营
（如有） 性往来）
中国中材国际工程股份 同受最终控 应收账款 销售商品/ 经营性往
有限公司及其附属公司 制方控制 33,711,856.99 63,299,347.82 41,973,821.83 55,037,382.98 提供劳务 来
宁夏建材集团股份有限 同受最终控 应收账款 销售商品/ 经营性往
公司及其附属公司 制方控制 5,953,377.02 2,367,113.83 2,364,817.05 5,955,673.80 提供劳务 来
中国建筑材料科学研究 同受最终控 销售商品/ 经营性往
总院有限公司及其附属 制方控制 应收账款 2,209,242.44 1,809.00 362,179.00 1,848,872.44 提供劳务 来
公司
凯盛科技集团有限公司 同受最终控 应收账款 租赁款项 经营性往
及其附属公司 制方控制 1,676,000.00 115,200.00 1,791,200.00 来
中国中材集团有限公司 同受最终控 应收账款 销售商品/ 经营性往
控股股东、实 及其附属公司 制方控制 60,014.40 501,723.02 479,266.00 82,471.42 提供劳务 来
际控制人及其 经营性往
附属企业 中国建材股份有限公司 控股股东 应收账款 500,000.00 500,000.00 托管费用
来
北新集团建材股份有限 同受最终控 应收账款 销售商品 经营性往
公司及其附属公司 制方控制 331,691.48 276,641.22 563,339.32 44,993.38 来
北方水泥有限公司及其 同受最终控 应收账款 销售商品/ 经营性往
附属公司 制方控制 8,153,697.00 6,782,132.26 1,371,564.74 提供劳务 来
北新集团建材股份有限 同受最终控 预付款项 采购商品 经营性往
公司及其附属公司 制方控制 5,333,960.14 5,333,960.14 来
凯盛科技集团有限公司 同受最终控 预付款项 采购商品/ 经营性往
及其附属公司 制方控制 1,843,903.11 74,500.00 1,769,403.11 接受劳务 来
宁夏建材集团股份有限 同受最终控 预付款项 采购商品 经营性往
公司及其附属公司 制方控制 43,457.90 122,735.11 43,457.26 122,735.75 来
往来方与上 上市公司核 2023 半年度往来 2023 半年 往来性质
其他资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2023 年期初往 累计发生金额 度往来资 2023 半年度偿 2023 年期末往 往来形成原 （经营性往
关联 联关系 目 来资金余额 （不含利息） 金的利息 还累计发生金额 来资金余额 因 来、非经营
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