证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2022-074
新疆天山水泥股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州新材料”）、枞阳南方材料有限公司（以下简称“枞阳南方”）、中建材新材料有限公司（以下简称“中建材新材料”）的项目建设资金需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金向池州新材料、枞阳南方、中建材新材料提供合计不超过人民币 409,433.85 万元的财务资助。将参考市场公允水平收取利息，且利率不低于具体协议签订之日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算得出并发布的同业拆借贷款报价利率；及不低于公司公开发行可转换公司债券的融资成本；拟采取包括但不限于被资助方以其持有的资产提供资产抵押担保、被资助方其他未按持股比例提供资助的股东按照持股比例提供担保等担保措施。借款期限为三年。
2、公司于 2022 年 10 月 28 日第八届董事会第十五次会议审议通过了
《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见；本次财务资助事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：公司向池州新材料、枞阳南方、中建材新材料提供财务资助是以 2022 年公司公开发行可转换公司债券项目获得中国证券监督管理委员会核准并成功发行为前提，若公司 2022 年公开发行可转换公司债券项目未获得中国证券监督管理委员会核准，或虽获核准但未成功
发行，则公司不再向池州新材料、枞阳南方、中建材新材料提供上述财务资助。公司将密切关注被资助对象经营情况及资金动态，积极跟踪其日常生产经营的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
为满足公司控股子公司池州新材料、枞阳南方、中建材新材料的项目建设资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金向池州新材料、枞阳南方、中建材新材料提供合计不超过人民币 409,433.85 万元的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。具体情况如下：
(一)对池州新材料提供财务资助
1、接受财务资助对象：池州中建材新材料有限公司。
2、资助金额：不超过 253,470.44 万元人民币的借款。
3、资金主要用途：公司为池州新材料提供财务资助主要用于池州中建材新材料贵池区公共矿产品运输廊道项目建设，根据项目建设进度提供借款。
(二)对枞阳南方提供财务资助
1、接受财务资助对象：枞阳南方材料有限公司。
2、资助金额及方式：不超过 73,691.39 万元人民币的借款。
3、资金主要用途：公司为枞阳南方提供财务资助主要用于安徽省枞阳县黄公山建筑石料用凝灰岩矿 2,000 万吨/年采矿及矿石加工项目建设，根据项目建设进度提供借款。
(三)对中建材新材料提供财务资助
1、接受财务资助对象：中建材新材料有限公司。
2、资助金额及方式：不超过 82,272.02 万元人民币的借款。
3、资金主要用途：
1）、提供不超过 52,506.44 万元借款主要用于中建材新材料有限公
司 3,000 万吨/年砂石骨料项目建设，根据项目建设进度提供借款；
2）、提供不超过 29,765.58 万元借款主要用于中建材新材料有限公
司熔剂灰岩深加工项目建设，根据项目建设进度提供借款；
上述 3 项财务资助
1、定价原则：将本着市场化原则，参考市场公允水平收取利息，且利率不低于具体协议签订之日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算得出并发布的同业拆借贷款报价利率；及不低于公司公开发行可转换公司债券的融资成本。具体利率和支付方式将在合同双方正式签署的借款合同中予以明确。
2、框架合同有效期：三年，自合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，且首笔实际借款发生之日起计算。
3、担保安排：拟采取包括但不限于被资助方以其持有的资产提供资产抵押担保、被资助方其他未按持股比例提供资助的股东按照持股比例提供担保等担保措施。
（四）董事会审议情况：公司于 2022 年 10 月 28 日第八届董事会第
十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，表决
结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本次提供财务资
助事项发表同意的独立意见；本次财务资助事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被资助对象基本情况
(一)池州新材料基本情况
1、基本信息
法定代表人：王盛伟
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91341702MA2UT2Y67Q
成立日期：2020 年 5 月 20 日
营业期限：2020 年 5 月 20 日至无固定期限
注册资本：300,000 万人民币
注册地址：安徽省池州市贵池区江口街道通港路 89 池州高新区管委
会大楼 2 层 216-225
经营范围：新型建筑材料及制品、复合材料及制品、建筑石料、土砂石、骨料制造、销售；管道工程建筑；矿山开采；非金属矿物制品运输、仓储、装卸；内河货物运输；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
单位：人民币万元
项 目 2021 年度（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 5,093.02 248,611.42
负债总额 102.60 148,611.42
净资产 4,990.42 100,000.00
资产负债率 2.01% 59.78%
项目 2021 年度（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 - -
营业利润 -9.58 9.58
净利润 -9.58 9.58
3、股权结构
公司名称 股东 持股比例（%）
南方水泥有限公司 60.00
中建材安徽非金属矿工业有限公司 10.00
池州中建材新材 池州交通投资集团有限公司 10.00
料有限公司
池州金桥投资集团有限公司 10.00
池州建设投资集团有限公司 10.00
4、关联关系：池州新材料为公司控股子公司，与公司不存在关联关系。
5、被资助对象其他股东的基本情况
（1）中建材安徽非金属矿工业有限公司
法定代表人：许国礼
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9134000014904196XW
营业期限：1988 年 01 月 08 日至无固定期限
注册资本：2,000 万人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区红枫路 33 号
经营范围：固体矿产勘查与地质调查；地球物理、地球化学勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质钻探；地质实验测试；工程测量；不动产测绘；地理信息系统工程；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理；地质科学与矿产开发应用研究及技术咨询；工程勘察与岩土施工；矿业开发及深加工；矿产品、建筑材料、装饰材料销售；石材工艺品加工技术服务；石材装饰、装修；石材综合开发及技术咨询服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）池州交通投资集团有限公司
法定代表人：汪伟
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91341700672602688Q
成立日期：2008 年 03 月 05 日
营业期限：2008 年 03 月 05 日至无固定期限
注册资本：130,000 万人民币
注册地址：安徽省池州市贵池区建设西路 109 号
经营范围：交通建设投资，资本运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）池州金桥投资集团有限公司
法定代表人：胡陆生
企业类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91341702748944298F
成立日期：2003 年 05 月 20 日
营业期限：2003 年 05 月 20 日至无固定期限
注册资本：34,680 万人民币
注册地址： 安徽省池州市贵池区石台路 448 号
经营范围：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（4）池州建设投资集团有限公司
法定代表人：汪伟
企业类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91341700750959843C
成立日期：2003 年 05 月 23 日
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